Сравнение AIS с TPRY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY).
AIS и TPRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. TPRY - это пассивный фонд от VistaShares, который отслеживает доходность BITA VistaShares TEPRTantrum Select. Фонд был запущен 26 февр. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности AIS и TPRY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIS и TPRY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | -5.99% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | -7.37% |
Доходность по периодам
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPRY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIS и TPRY
AIS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TPRY в 0.95%.
Доходность на риск
AIS vs. TPRY — Ранг доходности на риск
AIS
TPRY
Сравнение AIS c TPRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIS | TPRY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIS | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | -2.15 | +3.58 |
Корреляция
Корреляция между AIS и TPRY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и TPRY
AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
Просадки
Сравнение просадок AIS и TPRY
Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки TPRY в -10.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и TPRY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIS | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -10.85% | -21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -7.37% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -5.85% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и TPRY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIS | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.65% | 26.24% | +10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.16% | 26.24% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.16% | 26.24% | +9.92% |