Сравнение AIS с TPRY
AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) are both exchange-traded funds - AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares, while TPRY is a Derivative Income fund tracking the BITA VistaShares TEPRTantrum Select. AIS is actively managed, while TPRY is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AIS charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for TPRY.
Доходность
Сравнение доходности AIS и TPRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 35.87%
- С начала года
- 118.61%
- 6 месяцев
- 122.65%
- 1 год
- 226.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPRY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIS и TPRY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 79.34% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 8.01% |
Correlation
The correlation between AIS and TPRY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIS vs. TPRY — Ранг доходности на риск
AIS
TPRY
Сравнение AIS c TPRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIS | TPRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIS | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.24 | 1.44 | +1.81 |
Просадки
Сравнение просадок AIS и TPRY
Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки TPRY в -10.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и TPRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIS | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -10.85% | -21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -3.13% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и TPRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIS | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.00% | 23.60% | +12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.04% | 23.60% | +14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.04% | 23.60% | +14.44% |
Сравнение комиссий AIS и TPRY
AIS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TPRY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и TPRY
AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.
Часто задаваемые вопросы
AIS and TPRY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TPRY.
TPRY has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for AIS.
AIS is categorized as Technology Equities, while TPRY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.95% for TPRY.
Подберите оптимальное распределение для AIS и TPRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор