PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIS с TINY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIS с TINY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY).

AIS и TINY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AIS и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIS и TINY

2026 (YTD)20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		14.59%58.35%-4.92%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		18.28%19.98%-5.07%

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 14.59%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 18.28%.

AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TINY

1 день
2.69%
1 месяц
-8.60%
С начала года
18.28%
6 месяцев
20.16%
1 год
67.56%
3 года*
22.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с AIS:
AIS с WCBRAIS с ACKYAIS с XLKAIS с ALAIAIS с IVESAIS с SMHAIS с ARMH
Часто сравнивают с TINY:
TINY с TIMETINY с SPYTINY с SMHTINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY

Сравнение комиссий AIS и TINY

AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TINY в 0.58%.

AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
TINY
ProShares Nanotechnology ETF

Доходность на риск

AIS vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AISTINYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

1.90

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

2.55

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

4.02

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.48

13.50

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIS vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа TINY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AISTINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.90

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.35

+1.07

Корреляция

Корреляция между AIS и TINY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и TINY

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

TTM20252024202320222021
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%

Просадки

Сравнение просадок AIS и TINY

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и TINY.

Загрузка...

Показатели просадок

AISTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-43.79%

+11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-16.75%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.84%

-10.15%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-16.68%

+10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

4.99%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и TINY

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с ProShares Nanotechnology ETF (TINY) с волатильностью 13.37%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AISTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.36%

13.37%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.11%

25.02%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.65%

35.65%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.16%

32.08%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.16%

32.08%

+4.08%