Сравнение AIS с LOUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).
AIS и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AIS и LOUP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIS и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 58.35% | -4.92% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | -8.46% | 43.24% | -4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AIS показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -6.65%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIS и LOUP
AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Доходность на риск
AIS vs. LOUP — Ранг доходности на риск
AIS
LOUP
Сравнение AIS c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIS | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | 1.48 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 2.08 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 2.57 | +2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | 8.80 | +9.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIS | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 1.48 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.44 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между AIS и LOUP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и LOUP
Ни AIS, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIS и LOUP
Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и LOUP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIS | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -58.68% | +25.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -21.00% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -15.41% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -20.41% | +14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 6.14% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и LOUP
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIS | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.36% | 10.95% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.11% | 21.89% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.65% | 35.05% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.16% | 32.18% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.16% | 31.98% | +4.18% |