Сравнение AIS с BTYB
AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and BTYB (VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF) are both exchange-traded funds - AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares, while BTYB is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIS charges 0.75%/yr vs 0.52%/yr for BTYB.
Доходность
Сравнение доходности AIS и BTYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIS
- 1 день
- 4.63%
- 1 месяц
- 9.49%
- С начала года
- 122.37%
- 6 месяцев
- 121.49%
- 1 год
- 203.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTYB
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIS и BTYB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 93.04% |
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | -4.10% |
Correlation
The correlation between AIS and BTYB is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIS vs. BTYB — Ранг доходности на риск
AIS
BTYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AIS c BTYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF (BTYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIS | BTYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIS и BTYB
Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки BTYB в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и BTYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIS | BTYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -5.64% | -27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -5.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -1.78% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и BTYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIS | BTYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.64% | 8.84% | +32.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.13% | 8.84% | +32.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.13% | 8.84% | +32.29% |
Сравнение комиссий AIS и BTYB
AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BTYB в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и BTYB
AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTYB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% |
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
AIS and BTYB have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTYB is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTYB is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
BTYB has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for AIS.
AIS is categorized as Technology Equities, while BTYB is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.52% for BTYB.
Подберите оптимальное распределение для AIS и BTYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор