Сравнение AIS с BTYB
AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and BTYB (VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF) are both exchange-traded funds - AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares, while BTYB is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIS charges 0.75%/yr vs 0.52%/yr for BTYB.
Доходность
Сравнение доходности AIS и BTYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 35.87%
- С начала года
- 118.61%
- 6 месяцев
- 122.65%
- 1 год
- 226.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTYB
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIS и BTYB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 90.91% |
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | -2.35% |
Correlation
The correlation between AIS and BTYB is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIS vs. BTYB — Ранг доходности на риск
AIS
BTYB
Сравнение AIS c BTYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF (BTYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIS | BTYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIS | BTYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.24 | -0.81 | +4.05 |
Просадки
Сравнение просадок AIS и BTYB
Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки BTYB в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и BTYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIS | BTYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -3.99% | -28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.99% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -0.98% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и BTYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIS | BTYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.00% | 8.71% | +27.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.04% | 8.71% | +29.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.04% | 8.71% | +29.33% |
Сравнение комиссий AIS и BTYB
AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BTYB в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и BTYB
AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTYB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% |
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
AIS and BTYB have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTYB is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTYB is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
BTYB has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.00% for AIS.
AIS is categorized as Technology Equities, while BTYB is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.52% for BTYB.
Подберите оптимальное распределение для AIS и BTYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор