Сравнение AIRYY с AAPL
AIRYY (Air China Ltd ADR) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. AIRYY operates in Airlines (Industrials), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, AIRYY returned -3.22%/yr vs 28.88%/yr for AAPL. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AIRYY и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIRYY показывает доходность -41.73%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции AIRYY уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -3.22% против 28.88% соответственно.
AIRYY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -42.92%
- С начала года
- -41.73%
- 1 год
- -22.96%
- 3 года*
- -12.58%
- 5 лет*
- -3.11%
- 10 лет*
- -3.22%
- Всё время*
- -1.44%
AAPL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 53.87%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 28.88%
- Всё время*
- 19.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | $20.71B | $17.73B | $17.51B |
AIRYY Air China Ltd ADR | $654.19 | $634.89 | $515.83 |
Сравнение доходности по годам AIRYY и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRYY Air China Ltd ADR | -41.73% | 39.73% | -1.35% | -27.17% | 28.38% | -9.84% | -24.69% | 22.28% | -29.18% | 95.57% |
AAPL Apple Inc | 14.61% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between AIRYY and AAPL is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.12 |
The correlation between AIRYY and AAPL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIRYY:
$8.68B
AAPL:
$4.57T
AIRYY:
-CN¥4.41
AAPL:
$8.69
AIRYY:
0.36
AAPL:
9.88
AIRYY:
1.37
AAPL:
42.67
AIRYY:
CN¥166.95B
AAPL:
$466.82B
AIRYY:
CN¥5.58B
AAPL:
$227.12B
AIRYY:
CN¥1.57B
AAPL:
$168.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIRYY vs. AAPL — Ранг доходности на риск
AIRYY
AAPL
Сравнение AIRYY c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air China Ltd ADR (AIRYY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIRYY | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.38 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 3.92 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 9.19 | -10.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIRYY и AAPL
Максимальная просадка AIRYY за все время составила -88.18%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRYY и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIRYY | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.18% | -81.80% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.26% | -13.80% | -31.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.55% | -33.36% | -16.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.94% | -33.36% | -26.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.71% | -38.52% | -36.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.62% | -8.55% | -58.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.64% | -29.51% | -21.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.00% | 5.88% | +19.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIRYY и AAPL
Текущая волатильность для Air China Ltd ADR (AIRYY) составляет 0.00%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что AIRYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIRYY | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 10.76% | -10.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.38% | 20.52% | +14.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.77% | 25.89% | +17.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.50% | 28.05% | +17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.06% | 29.13% | +14.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRYY и AAPL
AIRYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
AIRYY Air China Ltd ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.60% | 1.25% | 1.81% | 2.51% | 2.13% | 1.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIRYY и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air China Ltd ADR и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIRYY и AAPL
AIRYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Air China Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 3.50B при выручке в 44.54B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.77B при выручке в 109.42B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
AIRYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Air China Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 44.54B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.70B при выручке в 109.42B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.
AIRYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Air China Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 44.54B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.79B при выручке в 109.42B, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
Часто задаваемые вопросы
AIRYY and AAPL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (10.76%) compared to AIRYY (0.00%). In terms of maximum drawdown, AIRYY dropped -88.18% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIRYY и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор