Сравнение AIQ с TSXU
AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AIQ charges 0.68%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности AIQ и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIQ показывает доходность 33.84%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
AIQ
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 16.50%
- С начала года
- 33.84%
- 6 месяцев
- 33.72%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 36.88%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIQ и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 33.84% | 2.03% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between AIQ and TSXU is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIQ vs. TSXU — Ранг доходности на риск
AIQ
TSXU
Сравнение AIQ c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIQ | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIQ | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 3.95 | -3.12 |
Просадки
Сравнение просадок AIQ и TSXU
Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIQ | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.66% | -35.62% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -7.07% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -10.54% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIQ и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIQ | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 78.90% | -55.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.34% | 78.90% | -53.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 78.90% | -53.40% |
Сравнение комиссий AIQ и TSXU
AIQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIQ и TSXU
Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.14% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIQ and TSXU have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIQ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.14% for AIQ.
AIQ is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для AIQ и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор