PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIQ.L с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIQ.L с ARKQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AIQ Ltd (AIQ.L) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).

ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AIQ.L и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в AIQ Ltd (AIQ.L) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIQ.L и ARKQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIQ.L
AIQ Ltd		14.29%16.67%-40.00%-47.37%-13.64%-35.29%-38.18%25.00%149.12%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		1.52%38.21%36.22%33.66%-40.42%2.71%101.12%21.15%-8.77%
Разные валюты инструментов

AIQ.L торгуется в GBp, в то время как ARKQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKQ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIQ.L показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 1.52%.

AIQ.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
14.29%
6 месяцев
-33.33%
1 год
0.00%
3 года*
-18.90%
5 лет*
-23.23%
10 лет*
—

ARKQ

1 день
1.60%
1 месяц
-6.53%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.84%
1 год
68.13%
3 года*
28.55%
5 лет*
7.26%
10 лет*
21.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AIQ Ltd

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с AIQ.L:
AIQ.L с QQQAIQ.L с VGTAIQ.L с SOXXAIQ.L с AIQAIQ.L с IITU.LAIQ.L с ESPOAIQ.L с IWY
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

AIQ.L vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ.L
Ранг доходности на риск AIQ.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ.L c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIQ Ltd (AIQ.L) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIQ.LARKQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.90

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

2.50

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

3.55

-3.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.00

9.97

-9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIQ.L vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ.L на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ.L и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIQ.LARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.90

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.24

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.69

-0.74

Корреляция

Корреляция между AIQ.L и ARKQ составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ.L и ARKQ

AIQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ.L
AIQ Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.27%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Просадки

Сравнение просадок AIQ.L и ARKQ

Максимальная просадка AIQ.L за все время составила -97.93%, что больше максимальной просадки ARKQ в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ.L и ARKQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AIQ.LARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.93%

-59.89%

-38.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.67%

-20.58%

-21.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.36%

-55.71%

-30.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.25%

-14.58%

-82.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.34%

-17.43%

-68.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.26%

6.60%

+16.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ.L и ARKQ

Текущая волатильность для AIQ Ltd (AIQ.L) составляет 0.00%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что AIQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIQ.LARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

10.58%

-10.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.34%

24.96%

+11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.87%

36.01%

+26.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.98%

30.20%

+84.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

178.43%

28.76%

+149.67%