Сравнение AIPO с STHH
AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - AIPO tracks the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности AIPO и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPO показывает доходность 52.03%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 209.56%.
AIPO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 52.03%
- 6 месяцев
- 45.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 45.30%
- С начала года
- 209.56%
- 6 месяцев
- 210.55%
- 1 год
- 209.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPO и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 52.03% | 8.68% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 209.56% | 0.19% |
Correlation
The correlation between AIPO and STHH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPO vs. STHH — Ранг доходности на риск
AIPO
STHH
Сравнение AIPO c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPO | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | 4.44 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок AIPO и STHH
Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPO | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -33.89% | +16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | 0.00% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -10.46% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPO и STHH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPO | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 50.39% | -16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 49.44% | -15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.09% | 49.44% | -15.35% |
Сравнение комиссий AIPO и STHH
AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPO и STHH
Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности STHH в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.55% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
AIPO and STHH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.
STHH has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.01% for AIPO.
AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: Defiance and ADRhedged. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.19% for STHH.
Подберите оптимальное распределение для AIPO и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор