PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с CRTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - AIPO tracks the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 50.90%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 9.32%.

AIPO

1 день
-0.74%
1 месяц
3.63%
С начала года
50.90%
6 месяцев
40.68%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и CRTC

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		50.90%8.68%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%4.89%

Correlation

The correlation between AIPO and CRTC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов AIPO и CRTC

Секторы
AIPO
CRTC

Промышленность

57.1%
14.1%

Технологии

16.5%
33.5%

Коммунальные услуги

14.4%
6.0%

Энергетика

6.9%
7.1%

Финансовые услуги

3.6%
0.2%

Недвижимость

1.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
16.0%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Здравоохранение

-

14.1%

Промышленность

AIPO
57.1%
CRTC
14.1%

Технологии

AIPO
16.5%
CRTC
33.5%

Коммунальные услуги

AIPO
14.4%
CRTC
6.0%

Энергетика

AIPO
6.9%
CRTC
7.1%

Финансовые услуги

AIPO
3.6%
CRTC
0.2%

Недвижимость

AIPO
1.0%
CRTC
0.1%

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
CRTC
16.0%

Сырьевые материалы

AIPO

-

CRTC
2.6%

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

CRTC
6.3%

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

CRTC
0.0%

Здравоохранение

AIPO

-

CRTC
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV

Доходность на риск

AIPO vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIPO vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPOCRTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

1.38

+0.92

Просадки

Сравнение просадок AIPO и CRTC

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-19.07%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.61%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-2.13%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.41%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и CRTC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.02%

12.77%

+21.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

15.72%

+18.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.02%

15.72%

+18.30%

Сравнение комиссий AIPO и CRTC

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и CRTC

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности CRTC в 0.99%

ПозицияTTM202520242023
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and CRTC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

CRTC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: Defiance and Xtrackers. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.35% for CRTC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор