Сравнение AIOS с SE
AIOS (AIOS Tech, Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. AIOS operates in Information Technology Services (Technology), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, AIOS returned -63.70%/yr vs -18.55%/yr for SE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIOS и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIOS показывает доходность -27.57%, а SE немного ниже – -27.81%.
AIOS
- 1 день
- 7.34%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -27.57%
- 6 месяцев
- -77.41%
- 1 год
- -81.64%
- 3 года*
- -40.82%
- 5 лет*
- -63.70%
- 10 лет*
- —
SE
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- -27.81%
- 6 месяцев
- -31.99%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- -18.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIOS и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIOS AIOS Tech, Inc. | -27.57% | -84.05% | 67.75% | -29.78% | -82.26% | -82.37% | 213.97% | 584.53% | -67.78% | -18.83% |
SE Sea Limited | -27.81% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -18.02% |
Correlation
The correlation between AIOS and SE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
AIOS:
$3.59M
SE:
$58.59B
AIOS:
-$955.63
SE:
$2.57
AIOS:
0.01
SE:
2.29
AIOS:
0.77
SE:
4.56
AIOS:
$344.69M
SE:
$25.19B
AIOS:
$33.75M
SE:
$11.15B
AIOS:
$9.69M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOS vs. SE — Ранг доходности на риск
AIOS
SE
Сравнение AIOS c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIOS Tech, Inc. (AIOS) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIOS | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.75 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -1.27 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOS | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.90 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.29 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.36 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок AIOS и SE
Максимальная просадка AIOS за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOS и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOS | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -90.51% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.43% | -60.22% | -31.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.13% | -60.22% | -37.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.76% | -90.51% | -9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.68% | -74.91% | -24.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.19% | -44.03% | -28.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.71% | 35.62% | +21.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOS и SE
AIOS Tech, Inc. (AIOS) имеет более высокую волатильность в 42.45% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 18.95%. Это указывает на то, что AIOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOS | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.45% | 18.95% | +23.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 159.64% | 37.49% | +122.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 185.42% | 50.36% | +135.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.47% | 64.07% | +62.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.91% | 62.62% | +50.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOS и SE
Ни AIOS, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIOS и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIOS Tech, Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIOS and SE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIOS has higher volatility (42.45%) compared to SE (18.95%). In terms of maximum drawdown, AIOS dropped -99.84% vs SE's -90.51%.
AIOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIOS и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор