Сравнение AIOO с ZDEK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).
AIOO и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIOO и ZDEK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOO и ZDEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | -0.30% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZDEK
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIOO и ZDEK
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ZDEK в 0.79%.
Доходность на риск
AIOO vs. ZDEK — Ранг доходности на риск
AIOO
ZDEK
Сравнение AIOO c ZDEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.54 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между AIOO и ZDEK составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и ZDEK
Ни AIOO, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIOO и ZDEK
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и ZDEK.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOO | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -3.40% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.87% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.50% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и ZDEK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOO | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 3.33% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 3.45% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 3.45% | -1.47% |