Сравнение AIOO с NJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN).
AIOO и NJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. NJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AIOO и NJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOO и NJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | -1.97% | 8.32% |
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у NJAN с доходностью -1.97%.
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NJAN
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIOO и NJAN
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NJAN в 0.79%.
Доходность на риск
AIOO vs. NJAN — Ранг доходности на риск
AIOO
NJAN
Сравнение AIOO c NJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | NJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.54 | +1.22 |
Корреляция
Корреляция между AIOO и NJAN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и NJAN
Ни AIOO, ни NJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIOO и NJAN
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки NJAN в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и NJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOO | NJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -20.70% | +19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -3.44% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -3.91% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и NJAN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOO | NJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 12.53% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 12.34% | -10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 13.06% | -11.08% |