PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINP с FLXR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AINP с FLXR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Income Plus ETF (AINP) и TCW Flexible Income ETF (FLXR).

AINP и FLXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINP - это активно управляемый фонд от Allspring. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AINP и FLXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Income Plus ETF (AINP) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINP и FLXR

2026 (YTD)20252024
AINP
Allspring Income Plus ETF		-0.28%7.53%-1.24%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		0.20%8.37%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, AINP показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FLXR с доходностью 0.20%.

AINP

1 день
0.07%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLXR

1 день
0.03%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Income Plus ETF

TCW Flexible Income ETF

Часто сравнивают с AINP:
AINP с AFIXAINP с PYLDAINP с BINCAINP с PSDMAINP с VGMSAINP с CARYAINP с DIAL
Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с SPYFLXR с FLTRFLXR с AGGFLXR с FALN

Сравнение комиссий AINP и FLXR

AINP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FLXR в 0.40%.

FLXR
TCW Flexible Income ETF
AINP
Allspring Income Plus ETF

Доходность на риск

AINP vs. FLXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINP
Ранг доходности на риск AINP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINP c FLXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Income Plus ETF (AINP) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINPFLXRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.31

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

3.19

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

4.13

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

15.53

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINP vs. FLXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINP на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа FLXR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINP и FLXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINPFLXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.31

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

2.69

-1.45

Корреляция

Корреляция между AINP и FLXR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINP и FLXR

Дивидендная доходность AINP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности FLXR в 5.68%

TTM20252024
AINP
Allspring Income Plus ETF		5.49%5.03%0.47%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.68%5.66%3.44%

Просадки

Сравнение просадок AINP и FLXR

Максимальная просадка AINP за все время составила -2.61%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINP и FLXR.

Загрузка...

Показатели просадок

AINPFLXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.61%

-1.94%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-1.47%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.88%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-0.37%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.39%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AINP и FLXR

Allspring Income Plus ETF (AINP) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с TCW Flexible Income ETF (FLXR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что AINP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AINPFLXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.04%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

1.60%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

2.55%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.62%

2.83%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

2.83%

+0.79%