PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINF.L с TINY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AINF.L с TINY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY).

AINF.L и TINY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINF.L управляется iShares. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINF.L и TINY

2026 (YTD)20252024
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		3.20%34.74%0.43%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		20.23%11.44%-1.95%
Разные валюты инструментов

AINF.L торгуется в GBP, в то время как TINY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TINY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.L показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 20.23%.

AINF.L

1 день
4.43%
1 месяц
-2.00%
С начала года
3.20%
6 месяцев
12.31%
1 год
57.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TINY

1 день
2.45%
1 месяц
-7.57%
С начала года
20.23%
6 месяцев
22.19%
1 год
63.35%
3 года*
19.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с AINF.L:
AINF.L с IEVL.LAINF.L с FBTU.LAINF.L с CSKR.LAINF.L с IAUAINF.L с GLDAINF.L с WMAT.LAINF.L с SMH
Часто сравнивают с TINY:
TINY с TIMETINY с SPYTINY с SMHTINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с CBT

Сравнение комиссий AINF.L и TINY

TINY
ProShares Nanotechnology ETF

Доходность на риск

AINF.L vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINF.LTINYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.81

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.45

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

4.39

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.97

12.96

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.L vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TINY равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINF.LTINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.81

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.40

+0.71

Корреляция

Корреляция между AINF.L и TINY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и TINY

AINF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

TTM20252024202320222021
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и TINY

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки TINY в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и TINY.

Загрузка...

Показатели просадок

AINF.LTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-43.79%

+15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-16.75%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-10.15%

+6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-16.68%

+11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.99%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и TINY

Текущая волатильность для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) составляет 7.50%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AINF.LTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

12.86%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

24.30%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

35.20%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

30.28%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

30.28%

-4.29%