PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINF.L с SMH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AINF.L с SMH.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AINF.L (iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AINF.L is a Technology Equities fund tracking the STOXX Global AI Infrastructure Net Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, AINF.L returned 102.57% vs 167.51% for SMH.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и SMH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AINF.L торгуется в GBP, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.L показывает доходность 56.26%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 95.82%.

AINF.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.48%
С начала года
56.26%
6 месяцев
57.37%
1 год
102.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH.L

1 день
1.96%
1 месяц
11.22%
С начала года
95.82%
6 месяцев
96.78%
1 год
167.51%
3 года*
60.11%
5 лет*
38.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AINF.L и SMH.L

2026 (YTD)20252024
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		56.26%34.74%0.43%
SMH.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		95.82%38.57%2.25%

Correlation

The correlation between AINF.L and SMH.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2024 г.

0.89

The correlation between AINF.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с AINF.L:
AINF.L с SMHAINF.L с IEVL.LAINF.L с XAIXAINF.L с CSKR.LAINF.L с FBTU.LAINF.L с WMAT.LAINF.L с IAU
Часто сравнивают с SMH.L:
SMH.L с VWRL.LSMH.L с VHVG.LSMH.L с SMGB.LSMH.L с SMT.LSMH.L с GDGB.LSMH.L с VWRA.LSMH.L с WQDV.L

Доходность на риск

AINF.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SMH.L
Ранг доходности на риск SMH.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AINF.LSMH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
4.94

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
5.03

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.65

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

13.61

-10.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

45.15

-38.80

AINF.L vs. SMH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа SMH.L равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и SMH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и SMH.L

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и SMH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AINF.LSMH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.48%

-36.36%

+6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.48%

-12.23%

-17.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-3.80%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-9.76%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.16%

3.69%

+12.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и SMH.L

Текущая волатильность для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.L) составляет 10.99%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AINF.LSMH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

13.95%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

27.08%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.67%

33.68%

+15.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.00%

31.75%

+12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.00%

31.33%

+12.67%

Сравнение комиссий AINF.L и SMH.L

И AINF.L, и SMH.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и SMH.L

Ни AINF.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AINF.L and SMH.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AINF.L and SMH.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

AINF.L is categorized as Technology Equities, while SMH.L is Semiconductors. AINF.L tracks STOXX Global AI Infrastructure Net Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AINF.L и SMH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор