Сравнение AINF.L с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares Silver Trust (SLV).

AINF.L и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINF.L управляется iShares. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINF.L и SLV

	2026 (YTD)	2025	2024
AINF.L iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating	3.20%	34.74%	0.43%
SLV iShares Silver Trust	7.52%	127.23%	-7.43%

Разные валюты инструментов

AINF.L торгуется в GBP, в то время как SLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLV были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.L показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 7.52%.

AINF.L

1 день: 4.43%

1 месяц: -2.00%

С начала года: 3.20%

6 месяцев: 12.31%

1 год: 57.81%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

SLV

1 день: -0.23%

1 месяц: -15.52%

С начала года: 7.52%

6 месяцев: 61.48%

1 год: 116.88%

3 года*: 42.05%

5 лет*: 25.16%

10 лет*: 17.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

Название символа

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с AINF.L:

AINF.L с IEVL.L AINF.L с FBTU.L AINF.L с CSKR.L AINF.L с IAU AINF.L с GLD AINF.L с WMAT.L AINF.L с SMH

Часто сравнивают с SLV:

SLV с GLD SLV с SIVR SLV с PSLV SLV с SIL SLV с SLVP SLV с SILJ SLV с AGQ

Сравнение комиссий AINF.L и SLV

SLV

iShares Silver Trust

Доходность на риск

AINF.L vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AINF.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SLV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AINF.L	SLV	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.25	2.12	+0.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.89	2.22	+0.67
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.40	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.14	2.83	+2.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.97	8.74	+8.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.L vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AINF.L	SLV	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.25	2.12	+0.13
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.76	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.59	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.12	0.36	+0.76

Корреляция

Корреляция между AINF.L и SLV составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и SLV

Ни AINF.L, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и SLV

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки SLV в -69.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

	AINF.L	SLV	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-28.79%	-76.28%	+47.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.54%	-42.45%	+28.91%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-42.45%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-42.81%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.61%	-35.47%	+31.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.58%	-44.76%	+39.18%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.37%	13.77%	-10.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и SLV

Текущая волатильность для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) составляет 7.50%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AINF.L	SLV	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.50%	16.49%	-8.99%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.05%	55.63%	-38.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.67%	55.44%	-29.77%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.99%	33.12%	-7.13%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.99%	30.05%	-4.06%

Сравнение AINF.L с SLV

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и SLV

Сравнение доходности по годам AINF.L и SLV

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

AINF.L

SLV

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AINF.L и SLV

Доходность на риск

AINF.L vs. SLV — Ранг доходности на риск

AINF.L

SLV

Сравнение AINF.L c SLV - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AINF.L vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и SLV

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и SLV

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и SLV

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)