PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINF.L с HNSS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AINF.L с HNSS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L).

AINF.L и HNSS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINF.L управляется iShares. HNSS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Nasdaq Global Semiconductor Index. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и HNSS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINF.L и HNSS.L

2026 (YTD)20252024
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		3.20%34.74%0.43%
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF		15.32%45.50%2.42%

Доходность по периодам

С начала года, AINF.L показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 15.32%.

AINF.L

1 день
4.43%
1 месяц
-2.00%
С начала года
3.20%
6 месяцев
12.31%
1 год
57.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HNSS.L

1 день
5.93%
1 месяц
-3.90%
С начала года
15.32%
6 месяцев
34.46%
1 год
96.10%
3 года*
37.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с AINF.L:
AINF.L с IEVL.LAINF.L с FBTU.LAINF.L с CSKR.LAINF.L с IAUAINF.L с GLDAINF.L с WMAT.LAINF.L с SMH
Часто сравнивают с HNSS.L:
HNSS.L с SMGB.LHNSS.L с SEC0.DEHNSS.L с VVSM.DEHNSS.L с SMHHNSS.L с INTL.LHNSS.L с SOXXHNSS.L с IITU.L

Сравнение комиссий AINF.L и HNSS.L

HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF

Доходность на риск

AINF.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HNSS.L
Ранг доходности на риск HNSS.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSS.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSS.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSS.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSS.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSS.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINF.LHNSS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.94

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

3.44

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

7.26

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.97

24.78

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.L vs. HNSS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HNSS.L равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и HNSS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINF.LHNSS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.94

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.88

+0.24

Корреляция

Корреляция между AINF.L и HNSS.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и HNSS.L

Ни AINF.L, ни HNSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и HNSS.L

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и HNSS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AINF.LHNSS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-36.83%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-14.21%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-7.68%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-9.88%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.85%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и HNSS.L

Текущая волатильность для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) составляет 7.50%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AINF.LHNSS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

10.42%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

23.25%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

32.53%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

29.41%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

29.41%

-3.42%