Сравнение AINF.AS с AIPO
AINF.AS (iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds - AINF.AS tracks the STOXX Global AI Infrastructure Index while AIPO tracks the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AINF.AS charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности AINF.AS и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AINF.AS показывает доходность 57.19%, что значительно выше, чем у AIPO с доходностью 50.90%.
AINF.AS
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 21.58%
- С начала года
- 57.19%
- 6 месяцев
- 58.49%
- 1 год
- 118.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 50.90%
- 6 месяцев
- 40.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AINF.AS и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AINF.AS iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 57.19% | 23.44% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 50.90% | 8.68% |
Correlation
The correlation between AINF.AS and AIPO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AINF.AS vs. AIPO — Ранг доходности на риск
AINF.AS
AIPO
Сравнение AINF.AS c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AINF.AS | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AINF.AS | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 2.30 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок AINF.AS и AIPO
Максимальная просадка AINF.AS за все время составила -27.26%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.AS и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AINF.AS | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.26% | -17.31% | -9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.85% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -4.37% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AINF.AS и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AINF.AS | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 34.02% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.93% | 34.02% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 34.02% | -6.09% |
Сравнение комиссий AINF.AS и AIPO
AINF.AS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AINF.AS и AIPO
AINF.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AINF.AS iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
AINF.AS and AIPO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AINF.AS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AINF.AS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.
AINF.AS tracks STOXX Global AI Infrastructure Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for AINF.AS and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для AINF.AS и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор