PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINF.AS с XAIX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AINF.AS с XAIX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AINF.AS (iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) are both Technology Equities funds - AINF.AS tracks the STOXX Global AI Infrastructure Index while XAIX.DE tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Both are passively managed. Over the past year, AINF.AS returned 118.31% vs 64.93% for XAIX.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AINF.AS и XAIX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AINF.AS торгуется в USD, в то время как XAIX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAIX.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.AS показывает доходность 57.19%, что значительно выше, чем у XAIX.DE с доходностью 35.63%.

AINF.AS

1 день
-1.84%
1 месяц
21.58%
С начала года
57.19%
6 месяцев
58.49%
1 год
118.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAIX.DE

1 день
-1.90%
1 месяц
17.26%
С начала года
35.63%
6 месяцев
38.49%
1 год
64.93%
3 года*
39.73%
5 лет*
21.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AINF.AS и XAIX.DE

2026 (YTD)20252024
AINF.AS
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		57.19%44.70%-1.33%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		35.63%30.11%-4.31%

Correlation

The correlation between AINF.AS and XAIX.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.90

The correlation between AINF.AS and XAIX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Часто сравнивают с AINF.AS:
AINF.AS с ROBO.ASAINF.AS с XAID.LAINF.AS с SKYE.ASAINF.AS с IMAE.ASAINF.AS с EUEA.ASAINF.AS с IDVY.ASAINF.AS с WITS.AS
Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с IUIT.LXAIX.DE с GOAI.DE

Доходность на риск

AINF.AS vs. XAIX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.AS
Ранг доходности на риск AINF.AS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.AS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.AS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.AS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.AS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.AS c XAIX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINF.ASXAIX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.72
3.13

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.45
4.15

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.52

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.88

5.14

+4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.47

17.68

+14.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.AS vs. XAIX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.AS на текущий момент составляет 4.72, что выше коэффициента Шарпа XAIX.DE равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.AS и XAIX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINF.ASXAIX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72

3.13

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

1.06

+1.52

Просадки

Сравнение просадок AINF.AS и XAIX.DE

Максимальная просадка AINF.AS за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки XAIX.DE в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.AS и XAIX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AINF.ASXAIX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.26%

-41.06%

+13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-12.57%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-3.26%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-8.30%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.66%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.AS и XAIX.DE

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что AINF.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAIX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AINF.ASXAIX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

8.94%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

16.63%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

20.62%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.93%

21.68%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.93%

22.10%

+5.83%

Сравнение комиссий AINF.AS и XAIX.DE

И AINF.AS, и XAIX.DE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.AS и XAIX.DE

Ни AINF.AS, ни XAIX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AINF.AS and XAIX.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AINF.AS and XAIX.DE have the same expense ratio: 0.35% per year.

AINF.AS tracks STOXX Global AI Infrastructure Index, while XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AINF.AS и XAIX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор