PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINF.AS с XAID.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AINF.AS с XAID.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AINF.AS (iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and XAID.L (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds - AINF.AS tracks the STOXX Global AI Infrastructure Index while XAID.L tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, AINF.AS returned 118.31% vs 65.34% for XAID.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AINF.AS и XAID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AINF.AS показывает доходность 57.19%, что значительно выше, чем у XAID.L с доходностью 36.37%.

AINF.AS

1 день
-1.84%
1 месяц
21.58%
С начала года
57.19%
6 месяцев
58.49%
1 год
118.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAID.L

1 день
-1.64%
1 месяц
17.51%
С начала года
36.37%
6 месяцев
38.79%
1 год
65.34%
3 года*
39.93%
5 лет*
21.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AINF.AS и XAID.L

2026 (YTD)20252024
AINF.AS
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		57.19%44.70%-1.33%
XAID.L
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C		36.37%29.99%-4.70%

Correlation

The correlation between AINF.AS and XAID.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.88

The correlation between AINF.AS and XAID.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с AINF.AS:
AINF.AS с ROBO.ASAINF.AS с SKYE.ASAINF.AS с IMAE.ASAINF.AS с EUEA.ASAINF.AS с IDVY.ASAINF.AS с WITS.ASAINF.AS с CSPX.AS
Часто сравнивают с XAID.L:
XAID.L с VDCA.LXAID.L с AINF.LXAID.L с DRVE.LXAID.L с ECAR.LXAID.L с SPX5.LXAID.L с QQQXAID.L с AIAI.L

Доходность на риск

AINF.AS vs. XAID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.AS
Ранг доходности на риск AINF.AS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.AS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.AS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.AS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.AS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XAID.L
Ранг доходности на риск XAID.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAID.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAID.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAID.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAID.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAID.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.AS c XAID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINF.ASXAID.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.72
3.12

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.45
4.18

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.53

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.88

5.05

+4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.47

17.77

+14.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.AS vs. XAID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.AS на текущий момент составляет 4.72, что выше коэффициента Шарпа XAID.L равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.AS и XAID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINF.ASXAID.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72

3.12

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

1.01

+1.57

Просадки

Сравнение просадок AINF.AS и XAID.L

Максимальная просадка AINF.AS за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки XAID.L в -41.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.AS и XAID.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AINF.ASXAID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.26%

-41.08%

+13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-12.81%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-3.02%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-8.19%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.65%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.AS и XAID.L

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что AINF.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AINF.ASXAID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

8.93%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

17.13%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

20.76%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.93%

24.98%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.93%

24.19%

+3.74%

Сравнение комиссий AINF.AS и XAID.L

И AINF.AS, и XAID.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.AS и XAID.L

Ни AINF.AS, ни XAID.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AINF.AS and XAID.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AINF.AS and XAID.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

AINF.AS tracks STOXX Global AI Infrastructure Index, while XAID.L tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AINF.AS и XAID.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор