Сравнение AIIEX с FSOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AIIEX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIIEX и FSOSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund	-6.83%	15.92%	0.24%	17.55%	-18.58%	5.53%	13.35%	4.87%
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund	-5.69%	21.29%	5.87%	21.49%	-23.25%	19.59%	16.36%	7.78%

Доходность по периодам

С начала года, AIIEX показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у FSOSX с доходностью -5.69%.

AIIEX

1 день: -0.15%

1 месяц: -11.80%

С начала года: -6.83%

6 месяцев: -4.81%

1 год: 6.75%

3 года*: 5.00%

5 лет*: 1.22%

10 лет*: 4.68%

FSOSX

1 день: 0.36%

1 месяц: -11.39%

С начала года: -5.69%

6 месяцев: -5.28%

1 год: 7.28%

3 года*: 10.01%

5 лет*: 5.83%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco EQV International Equity Fund

Название символа

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с AIIEX:

AIIEX с JNOSX AIIEX с VT AIIEX с VOO AIIEX с PRWAX AIIEX с SCHF AIIEX с FMAGX AIIEX с PRBLX

Часто сравнивают с FSOSX:

FSOSX с FSPSX FSOSX с ARTIX FSOSX с FIGSX FSOSX с IEFA FSOSX с VXUS FSOSX с IXUS FSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий AIIEX и FSOSX

AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

AIIEX

Invesco EQV International Equity Fund

FSOSX

Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

AIIEX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIIEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSOSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIIEX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AIIEX	FSOSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.36	0.34	+0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.61	0.58	+0.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.08	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.36	0.40	-0.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.39	1.51	-0.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIIEX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIIEX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSOSX равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIIEX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AIIEX	FSOSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.36	0.34	+0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.08	0.34	-0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.28	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.43	-0.03

Корреляция

Корреляция между AIIEX и FSOSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIIEX и FSOSX

Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.19%, что больше доходности FSOSX в 9.70%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund	19.19%	17.88%	7.57%	1.56%	11.90%	25.61%	12.69%	8.80%	9.83%	2.56%	1.22%	1.24%
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund	9.70%	9.15%	2.25%	1.63%	1.80%	2.92%	1.12%	0.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIIEX и FSOSX

Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AIIEX	FSOSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.58%	-35.36%	-23.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.55%	-12.39%	-0.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.76%	-35.36%	+4.60%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.94%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.55%	-11.89%	-0.66%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.31%	-7.90%	-6.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.25%	3.31%	-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AIIEX и FSOSX

Текущая волатильность для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) составляет 6.47%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что AIIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AIIEX	FSOSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.47%	8.28%	-1.81%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.78%	11.94%	-1.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.45%	18.25%	-1.80%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.08%	17.35%	-1.27%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.62%	18.93%	-2.31%

Сравнение AIIEX с FSOSX

Доходность

Сравнение доходности AIIEX и FSOSX

Сравнение доходности по годам AIIEX и FSOSX

Доходность по периодам

AIIEX

FSOSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AIIEX и FSOSX

Доходность на риск

AIIEX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

AIIEX

FSOSX

Сравнение AIIEX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AIIEX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIIEX и FSOSX

Просадки

Сравнение просадок AIIEX и FSOSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AIIEX и FSOSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)