Сравнение AIGYX с THQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ).
AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г.. THQ управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AIGYX и THQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIGYX и THQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 6.07% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | -6.71% | 13.88% | 15.51% | -1.62% | -17.53% | 33.39% | 15.20% | 22.70% | 3.41% | 21.84% |
Доходность по периодам
С начала года, AIGYX показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у THQ с доходностью -6.71%. За последние 10 лет акции AIGYX уступали акциям THQ по среднегодовой доходности: 7.54% против 9.18% соответственно.
AIGYX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 7.54%
THQ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGYX и THQ
AIGYX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии THQ в 1.47%.
Доходность на риск
AIGYX vs. THQ — Ранг доходности на риск
AIGYX
THQ
Сравнение AIGYX c THQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGYX | THQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | -0.17 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | -0.09 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.24 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | -0.60 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGYX | THQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.17 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.21 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.45 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.34 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между AIGYX и THQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGYX и THQ
Дивидендная доходность AIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что меньше доходности THQ в 12.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 7.97% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | 12.46% | 11.29% | 11.09% | 7.45% | 6.81% | 5.27% | 6.62% | 7.08% | 8.05% | 7.71% | 8.70% | 9.50% |
Просадки
Сравнение просадок AIGYX и THQ
Максимальная просадка AIGYX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки THQ в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGYX и THQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIGYX | THQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -39.35% | -40.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -22.11% | +9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -32.20% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.10% | -39.35% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -11.70% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -8.66% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 8.90% | -6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGYX и THQ
Текущая волатильность для abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) составляет 4.64%, в то время как у Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что AIGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIGYX | THQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 6.96% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 12.57% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 21.87% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 18.84% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 20.48% | +1.46% |