PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFRX с FAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIFRX с FAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX).

AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г.. FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности AIFRX и FAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFRX и FAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		11.13%26.92%2.88%13.10%-7.95%15.61%1.87%28.41%-9.31%25.24%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%

Доходность по периодам

С начала года, AIFRX показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у FAX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции AIFRX превзошли акции FAX по среднегодовой доходности: 10.63% против 2.85% соответственно.

AIFRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.01%
С начала года
11.13%
6 месяцев
14.30%
1 год
29.00%
3 года*
15.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
10.63%

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Infrastructure Fund

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

Часто сравнивают с AIFRX:
AIFRX с PAVEAIFRX с SPYAIFRX с HQHAIFRX с CGFIXAIFRX с FMGIXAIFRX с IGNAXAIFRX с OEPIX
Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF

Сравнение комиссий AIFRX и FAX

AIFRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FAX в 3.33%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

AIFRX vs. FAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFRX
Ранг доходности на риск AIFRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFRX c FAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFRXFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

0.26

+2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

0.42

+2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.06

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

0.40

+2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.01

1.04

+14.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFRX vs. FAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFRX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа FAX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFRX и FAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFRXFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.26

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.04

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.17

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.16

+0.55

Корреляция

Корреляция между AIFRX и FAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFRX и FAX

Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности FAX в 13.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		7.07%7.80%8.13%3.46%4.86%5.31%3.45%4.01%3.96%3.80%4.37%4.55%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%

Просадки

Сравнение просадок AIFRX и FAX

Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки FAX в -63.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и FAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIFRXFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-63.96%

+25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-11.14%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-40.49%

+17.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-40.57%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-9.74%

+6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-17.90%

+12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

4.34%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFRX и FAX

Текущая волатильность для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) составляет 4.59%, в то время как у abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что AIFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIFRXFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.67%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

9.04%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

13.80%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

15.88%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

16.45%

-0.58%