PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с AWAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIEQ с AWAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AI Powered Equity ETF (AIEQ) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY).

AIEQ и AWAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. AWAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Travel Technology Index. Фонд был запущен 12 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и AWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AI Powered Equity ETF (AIEQ) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIEQ и AWAY

2026 (YTD)20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		-3.53%13.96%14.21%
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-21.76%-3.36%11.36%

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у AWAY с доходностью -21.76%.

AIEQ

1 день
0.73%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-2.63%
1 год
17.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AWAY

1 день
0.81%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-21.76%
6 месяцев
-27.14%
1 год
-18.34%
3 года*
-2.08%
5 лет*
-12.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AI Powered Equity ETF

ETFMG Travel Tech ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с SMHAIEQ с VOOAIEQ с QQQAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с EXPEAWAY с PEJAWAY с FLYUAWAY с SPYAWAY с VGT

Сравнение комиссий AIEQ и AWAY

AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AWAY в 0.75%.

AIEQ
AI Powered Equity ETF
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF

Доходность на риск

AIEQ vs. AWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c AWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEQAWAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.74

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

-0.92

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.88

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.56

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

-1.46

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEQ vs. AWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа AWAY равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и AWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEQAWAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.74

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.21

+0.77

Корреляция

Корреляция между AIEQ и AWAY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и AWAY

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как AWAY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.45%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и AWAY

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки AWAY в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и AWAY.

Загрузка...

Показатели просадок

AIEQAWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-56.57%

+32.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-32.83%

+17.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-52.80%

+46.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-35.77%

+32.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

12.55%

-9.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и AWAY

Текущая волатильность для AI Powered Equity ETF (AIEQ) составляет 5.35%, в то время как у ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIEQAWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

8.40%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

16.10%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

24.91%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

26.77%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

31.94%

-12.01%