Сравнение AIEQ с AGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AI Powered Equity ETF (AIEQ) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX).
AIEQ и AGIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. AGIX - это пассивный фонд от Kraneshares, который отслеживает доходность Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIEQ и AGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIEQ и AGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIEQ AI Powered Equity ETF | -3.53% | 13.96% | 7.98% |
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | -8.80% | 29.24% | 15.47% |
Доходность по периодам
С начала года, AIEQ показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у AGIX с доходностью -8.80%.
AIEQ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -9.41%
- 1 год
- 33.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIEQ и AGIX
AIEQ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AGIX в 1.00%.
Доходность на риск
AIEQ vs. AGIX — Ранг доходности на риск
AIEQ
AGIX
Сравнение AIEQ c AGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIEQ | AGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.15 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.74 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.84 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 5.40 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIEQ | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.15 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.68 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между AIEQ и AGIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIEQ и AGIX
Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности AGIX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIEQ AI Powered Equity ETF | 0.45% | 0.43% | 0.65% |
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 1.32% | 1.21% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок AIEQ и AGIX
Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки AGIX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и AGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIEQ | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.19% | -31.48% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -19.85% | +4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -15.03% | +9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -6.13% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 6.78% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIEQ и AGIX
Текущая волатильность для AI Powered Equity ETF (AIEQ) составляет 5.35%, в то время как у KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIEQ | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 9.64% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 19.44% | -9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 29.75% | -8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 29.31% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 29.31% | -9.38% |