Сравнение AIBU с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
AIBU и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIBU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US AI & Big Data Index. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AIBU и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIBU и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | -24.90% | 66.48% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, AIBU показывает доходность -24.90%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
AIBU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- -31.12%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIBU и HOOG
AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
AIBU vs. HOOG — Ранг доходности на риск
AIBU
HOOG
Сравнение AIBU c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBU | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.30 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.50 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.53 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 1.11 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.30 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.18 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между AIBU и HOOG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBU и HOOG
Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности HOOG в 38.10%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 2.98% | 2.27% | 1.33% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIBU и HOOG
Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIBU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -86.94% | +35.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -86.94% | +38.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -84.94% | +42.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -30.17% | +16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 41.37% | -22.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBU и HOOG
Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) составляет 18.21%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что AIBU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIBU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 35.44% | -17.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 100.78% | -63.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.05% | 143.11% | -83.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.62% | 143.62% | -88.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.62% | 143.62% | -88.00% |