PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHSAX с PRHSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHSAX с PRHSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX).

AHSAX управляется Alger. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. PRHSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности AHSAX и PRHSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHSAX и PRHSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-3.73%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%33.06%
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund		-6.24%33.71%1.82%3.03%-12.22%13.50%30.19%37.88%1.08%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, AHSAX показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у PRHSX с доходностью -6.24%. За последние 10 лет акции AHSAX уступали акциям PRHSX по среднегодовой доходности: 8.44% против 11.84% соответственно.

AHSAX

1 день
2.14%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
8.88%
1 год
18.01%
3 года*
2.74%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
8.44%

PRHSX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
20.54%
1 год
27.86%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.52%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Health Sciences Fund

T. Rowe Price Health Sciences Fund

Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с GGHCXAHSAX с SHPAXAHSAX с BHCHXAHSAX с LYFIXAHSAX с FACDXAHSAX с VGHCX
Часто сравнивают с PRHSX:
PRHSX с FSMEXPRHSX с PRGTXPRHSX с VOOPRHSX с XLVPRHSX с VFIAXPRHSX с PRISXPRHSX с PRWAX

Сравнение комиссий AHSAX и PRHSX

AHSAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PRHSX в 0.80%.

AHSAX
Alger Health Sciences Fund
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund

Доходность на риск

AHSAX vs. PRHSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PRHSX
Ранг доходности на риск PRHSX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHSX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHSAX c PRHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHSAXPRHSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.13

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.93

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.94

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

5.86

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHSAX vs. PRHSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHSAX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRHSX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHSAX и PRHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHSAXPRHSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.13

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.31

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.60

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.63

-0.32

Корреляция

Корреляция между AHSAX и PRHSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHSAX и PRHSX

AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.66%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%0.00%0.00%
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund		25.66%24.06%12.89%5.21%1.77%7.46%7.16%12.29%6.57%7.43%4.55%11.34%

Просадки

Сравнение просадок AHSAX и PRHSX

Максимальная просадка AHSAX за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки PRHSX в -42.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHSAX и PRHSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AHSAXPRHSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-42.96%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-12.81%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.04%

-27.61%

-17.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

-28.97%

-16.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.98%

-9.18%

-20.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-8.75%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.24%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AHSAX и PRHSX

Текущая волатильность для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) составляет 5.45%, в то время как у T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что AHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHSAXPRHSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.68%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

16.36%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

22.59%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.28%

18.07%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

19.68%

+3.70%