Сравнение AHRT с ORC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AH Realty Trust, Inc. (AHRT) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC).
Доходность
Сравнение доходности AHRT и ORC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AHRT и ORC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHRT AH Realty Trust, Inc. | -16.29% | -29.96% | -10.80% | 15.05% | -19.88% | 42.16% | -35.91% | 37.08% | -4.23% | 12.54% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 1.57% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | 1.07% |
Фундаментальные показатели
AHRT:
$551.34M
ORC:
$1.16B
AHRT:
$0.06
ORC:
$1.19
AHRT:
84.29
ORC:
5.88
AHRT:
0.92
ORC:
0.02
AHRT:
1.22
ORC:
9.57
AHRT:
1.21
ORC:
0.84
AHRT:
$387.81M
ORC:
$101.20M
AHRT:
$15.01M
ORC:
$97.60M
AHRT:
$179.00M
ORC:
$356.52M
Доходность по периодам
С начала года, AHRT показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции AHRT превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: -1.33% против -2.83% соответственно.
AHRT
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -19.03%
- 1 год
- -20.63%
- 3 года*
- -16.79%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- -1.33%
ORC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- -9.79%
- 10 лет*
- -2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHRT vs. ORC — Ранг доходности на риск
AHRT
ORC
Сравнение AHRT c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AH Realty Trust, Inc. (AHRT) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHRT | ORC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 0.59 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | 0.93 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.13 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.70 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.16 | 2.29 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHRT | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.59 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.33 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | -0.08 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.03 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AHRT и ORC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHRT и ORC
Дивидендная доходность AHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что меньше доходности ORC в 20.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHRT AH Realty Trust, Inc. | 10.37% | 8.46% | 8.02% | 6.27% | 6.26% | 4.20% | 3.92% | 4.58% | 5.69% | 4.89% | 4.94% | 6.49% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.66% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
Просадки
Сравнение просадок AHRT и ORC
Максимальная просадка AHRT за все время составила -62.05%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHRT и ORC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AHRT | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.05% | -75.77% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.19% | -16.32% | -10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.49% | -68.46% | +12.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.05% | -75.77% | +13.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.83% | -45.24% | -12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -28.60% | +9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 5.78% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHRT и ORC
AH Realty Trust, Inc. (AHRT) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что AHRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AHRT | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 8.47% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 14.83% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.72% | 24.18% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 30.01% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.43% | 37.73% | -4.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AHRT и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AH Realty Trust, Inc. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности