Сравнение AHRT с ORC
AHRT (AH Realty Trust, Inc.) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AHRT in REIT - Diversified, ORC in REIT - Mortgage. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AHRT и ORC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AHRT
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -33.47%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORC
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.15%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- -7.80%
- 10 лет*
- -2.87%
Сравнение доходности по годам AHRT и ORC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AHRT AH Realty Trust, Inc. | -33.47% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | -2.81% |
Correlation
The correlation between AHRT and ORC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
AHRT:
$708.07M
ORC:
$1.32B
AHRT:
-$0.24
ORC:
$0.85
AHRT:
2.84
ORC:
5.81
AHRT:
$223.03M
ORC:
$181.13M
AHRT:
$6.83M
ORC:
$87.42M
AHRT:
$173.29M
ORC:
$197.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHRT vs. ORC — Ранг доходности на риск
AHRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ORC
Сравнение AHRT c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AH Realty Trust, Inc. (AHRT) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHRT | ORC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHRT и ORC
Максимальная просадка AHRT за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHRT и ORC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHRT | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -75.77% | +37.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.47% | -43.80% | +10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -28.88% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AHRT и ORC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHRT | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.71% | 21.52% | +76.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.71% | 29.79% | +67.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.71% | 37.72% | +59.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHRT и ORC
Дивидендная доходность AHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности ORC в 20.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHRT AH Realty Trust, Inc. | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.14% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AHRT и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AH Realty Trust, Inc. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AHRT and ORC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AHRT и ORC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор