- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Diversified
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $675.06M
- Enterprise Value
- $1.73B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.52
- Общая выручка (12 мес.)
- $174.21M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $48.83M
- EBITDA (12 мес.)
- $149.17M
- Годовой диапазон
- $5.13 - $7.71
- Целевая цена
- $8.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.55%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 698K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $4.91M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AHRT
AH Realty Trust, Inc. (AHRT) прибавил 9.8% с начала года. По цене $7 за акцию AHRT торгуется на 10.0% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AHRT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $746.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AH Realty Trust, Inc. (AHRT) показал доход в 9.84% с начала года и 12.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AHRT составила -0.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
AH Realty Trust, Inc.
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -1.42%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 9.84%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- -9.94%
- 5 лет*
- -5.68%
- 10 лет*
- -0.90%
- Всё время*
- 2.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AHRT по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AHRT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -35.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.29% | -10.33% | -9.70% | 10.73% | 11.82% | 6.15% | -1.69% | -0.29% | 9.84% | ||||
| 2025 | -4.40% | -6.13% | -16.69% | -9.85% | 2.81% | 0.72% | -0.58% | 6.59% | -1.81% | -6.70% | 0.46% | 2.91% | -29.96% |
| 2024 | -3.31% | -14.88% | 4.22% | 1.15% | 7.79% | -0.34% | 7.12% | 3.62% | -10.52% | 0.00% | 2.03% | -5.55% | -10.80% |
| 2023 | 10.26% | 1.10% | -6.32% | -0.76% | -5.80% | 7.59% | 6.34% | -8.29% | -8.43% | -2.73% | 10.24% | 14.40% | 15.05% |
| 2022 | -7.82% | 4.63% | 0.63% | -7.19% | 1.70% | -5.60% | 10.44% | -7.40% | -19.55% | 12.62% | 3.93% | -3.79% | -19.88% |
| 2021 | -4.19% | 20.09% | -1.70% | 8.69% | -2.64% | 1.35% | -2.18% | 3.31% | 0.74% | 2.54% | 1.75% | 10.33% | 42.16% |
Метрики бенчмарка
AH Realty Trust, Inc. has an annualized alpha of -4.80%, beta of 0.92, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 08, 2013.
- This stock participated in 113.18% of S&P 500 Index downside but only 68.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.80%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 68.72%
- Участие в снижении
- 113.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AHRT имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 55% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AH Realty Trust, Inc. (AHRT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHRT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.50 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 10.58 | -9.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AH Realty Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.56 | $0.82 | $0.78 | $0.72 | $0.64 | $0.44 | $0.84 | $0.80 | $0.76 | $0.72 | $0.68 |
Дивидендный доход | 8.07% | 8.46% | 8.02% | 6.27% | 6.26% | 4.20% | 3.92% | 4.58% | 5.69% | 4.89% | 4.94% | 6.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AH Realty Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AH Realty Trust, Inc. показал максимальную просадку в 62.05%, зарегистрированную 15 мая 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AH Realty Trust, Inc. составляет 44.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.05%май 2020 г. | 3mo 19d | — | 6y 6moянв. 2020 г. - сейчас | — |
-23.43%авг. 2013 г. | 1mo 12d | 1y 5mo | 1y 6moиюль 2013 г. - янв. 2015 г. | — |
-18.11%февр. 2018 г. | 1mo 19d | 4mo 29d | 6mo 18dдек. 2017 г. - июль 2018 г. | — |
-15.46%окт. 2016 г. | 2mo 17d | 2mo 25d | 5mo 12dиюль 2016 г. - янв. 2017 г. | — |
-13.03%февр. 2016 г. | 2mo 19d | 1mo 18d | 4mo 7dнояб. 2015 г. - март 2016 г. | — |
Показатели просадок
| AHRT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.05% | -56.78% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.19% | -9.10% | -18.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.00% | -18.90% | -33.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.49% | -25.43% | -30.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.05% | -33.92% | -28.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.66% | -0.17% | -44.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -10.69% | -8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 2.14% | +8.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AH Realty Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AH Realty Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AHRT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у AHRT коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AHRT
Добавьте AH Realty Trust, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AHRT