Сравнение AHD с LQTI
AHD (GraniteShares Autocallable HOOD ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AHD и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHD и LQTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF | 6.11% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 1.11% |
Correlation
The correlation between AHD and LQTI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHD vs. LQTI — Ранг доходности на риск
AHD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LQTI
Сравнение AHD c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable HOOD ETF (AHD) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHD | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHD и LQTI
Максимальная просадка AHD за все время составила -4.06%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHD и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHD | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.06% | -3.41% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.28% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -0.90% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AHD и LQTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHD | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 5.15% | +15.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 5.95% | +14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 5.95% | +14.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHD и LQTI
Дивидендная доходность AHD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности LQTI в 9.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF | 2.24% | 0.00% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.10% | 7.01% |
Часто задаваемые вопросы
AHD and LQTI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQTI has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 2.24% for AHD.
They also come from different issuers: GraniteShares and FT Vest.
Подберите оптимальное распределение для AHD и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор