Сравнение AGX с RBLX
AGX (Argan, Inc.) and RBLX (Roblox Corporation) are both stocks. AGX operates in Engineering & Construction (Industrials), while RBLX operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, AGX returned 71.15%/yr vs -14.14%/yr for RBLX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и RBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 105.22%, что значительно выше, чем у RBLX с доходностью -46.55%.
AGX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -10.87%
- С начала года
- 105.22%
- 6 месяцев
- 101.00%
- 1 год
- 190.56%
- 3 года*
- 154.34%
- 5 лет*
- 71.15%
- 10 лет*
- 35.01%
RBLX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- -46.55%
- 6 месяцев
- -51.07%
- 1 год
- -54.46%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- -14.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGX и RBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 105.22% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -23.98% |
RBLX Roblox Corporation | -46.55% | 40.04% | 26.55% | 60.65% | -72.41% | 59.94% |
Correlation
The correlation between AGX and RBLX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
AGX:
$9.11B
RBLX:
$30.82B
AGX:
$11.38
RBLX:
-$1.57
AGX:
8.72
RBLX:
5.71
AGX:
19.24
RBLX:
71.35
AGX:
$1.04B
RBLX:
$5.30B
AGX:
$217.93M
RBLX:
$4.16B
AGX:
$163.99M
RBLX:
-$944.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. RBLX — Ранг доходности на риск
AGX
RBLX
Сравнение AGX c RBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Roblox Corporation (RBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGX | RBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.83 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.68 | -0.77 | +8.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.89 | -1.30 | +23.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGX и RBLX
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки RBLX в -82.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и RBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | RBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -82.79% | -11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -70.82% | +45.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -70.82% | +27.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -82.79% | +39.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | -69.41% | +56.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.33% | -53.01% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 41.76% | -32.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и RBLX
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 18.53% по сравнению с Roblox Corporation (RBLX) с волатильностью 16.92%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | RBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.53% | 16.92% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.47% | 47.88% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.07% | 59.45% | +14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.95% | 69.18% | -18.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.88% | 70.06% | -24.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и RBLX
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как RBLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.29% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
RBLX Roblox Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и RBLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Roblox Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и RBLX
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
RBLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
RBLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила об операционной прибыли в -294.00M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности -20.4%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
RBLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roblox Corporation сообщила о чистой прибыли в -246.00M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности -17.1%.
Часто задаваемые вопросы
AGX and RBLX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (18.53%) compared to RBLX (16.92%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs RBLX's -82.79%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и RBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор