Сравнение AGX с OPFI
AGX (Argan, Inc.) and OPFI (OppFi Inc.) are both stocks. AGX operates in Engineering & Construction (Industrials), while OPFI operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, AGX returned 71.15%/yr vs -2.54%/yr for OPFI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и OPFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 105.22%, что значительно выше, чем у OPFI с доходностью -20.08%.
AGX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -11.16%
- С начала года
- 105.22%
- 6 месяцев
- 101.00%
- 1 год
- 195.82%
- 3 года*
- 154.34%
- 5 лет*
- 71.15%
- 10 лет*
- 35.01%
OPFI
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -20.08%
- 6 месяцев
- -24.62%
- 1 год
- -31.53%
- 3 года*
- 57.77%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGX и OPFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 105.22% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | -5.05% |
OPFI OppFi Inc. | -20.08% | 40.87% | 56.02% | 149.76% | -54.85% | -55.40% | 2.83% |
Correlation
The correlation between AGX and OPFI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
AGX:
$9.11B
OPFI:
$720.59M
AGX:
$11.38
OPFI:
$1.59
AGX:
56.36
OPFI:
5.25
AGX:
1.03
OPFI:
4.83
AGX:
8.72
OPFI:
0.64
AGX:
19.24
OPFI:
9.52
AGX:
$1.04B
OPFI:
$544.08M
AGX:
$217.93M
OPFI:
$523.64M
AGX:
$163.99M
OPFI:
$148.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. OPFI — Ранг доходности на риск
AGX
OPFI
Сравнение AGX c OPFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и OppFi Inc. (OPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGX | OPFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.90 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.68 | -0.69 | +8.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.89 | -1.02 | +22.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGX и OPFI
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки OPFI в -84.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и OPFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | OPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -84.60% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -48.53% | +23.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -54.20% | +10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -84.46% | +40.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | -49.09% | +35.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.33% | -51.34% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 32.89% | -24.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и OPFI
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 18.53% по сравнению с OppFi Inc. (OPFI) с волатильностью 13.95%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | OPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.53% | 13.95% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.47% | 26.77% | +27.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.07% | 46.73% | +27.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.95% | 67.48% | -16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.88% | 64.21% | -18.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и OPFI
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как OPFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.29% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
OPFI OppFi Inc. | 0.00% | 2.39% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и OPFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и OppFi Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и OPFI
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
OPFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OppFi Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.17M при выручке в 87.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
OPFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OppFi Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.36M при выручке в 87.30M, что соответствует операционной рентабельности 40.5%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
OPFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OppFi Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.40M при выручке в 87.30M, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
AGX and OPFI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (18.53%) compared to OPFI (13.95%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs OPFI's -84.60%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и OPFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор