Сравнение AGRW с SPIT
AGRW (Allspring LT Large Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGRW charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности AGRW и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGRW показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 27.92%.
AGRW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 27.92%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGRW и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 2.53% | 0.39% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 27.92% | 5.31% |
Correlation
The correlation between AGRW and SPIT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRW vs. SPIT — Ранг доходности на риск
AGRW
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AGRW c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Growth ETF (AGRW) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGRW | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGRW и SPIT
Максимальная просадка AGRW за все время составила -16.46%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRW и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGRW | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -12.49% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -2.09% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -2.55% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRW и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGRW | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 26.64% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 26.64% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 26.64% | -4.53% |
Сравнение комиссий AGRW и SPIT
AGRW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRW и SPIT
Дивидендная доходность AGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SPIT в 5.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 0.12% | 0.13% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.61% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
AGRW and SPIT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGRW is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGRW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 0.12% for AGRW.
They also come from different issuers: Allspring and F/m Investments. Their fees differ too: 0.35% for AGRW and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для AGRW и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор