Сравнение AGRW с ASCE
AGRW (Allspring LT Large Growth ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both exchange-traded funds - AGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Allspring, while ASCE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Allspring. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGRW charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности AGRW и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGRW показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 22.25%.
AGRW
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASCE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGRW и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 8.77% | 6.75% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 22.25% | 8.61% |
Correlation
The correlation between AGRW and ASCE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRW vs. ASCE — Ранг доходности на риск
AGRW
ASCE
Сравнение AGRW c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Growth ETF (AGRW) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRW | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRW | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.92 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок AGRW и ASCE
Максимальная просадка AGRW за все время составила -16.46%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRW и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGRW | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -9.22% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -0.38% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -2.10% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRW и ASCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGRW | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 19.25% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 19.25% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 19.25% | +2.74% |
Сравнение комиссий AGRW и ASCE
AGRW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRW и ASCE
Дивидендная доходность AGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности ASCE в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 0.12% | 0.13% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.18% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
AGRW and ASCE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGRW is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGRW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for ASCE.
ASCE has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.12% for AGRW.
AGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while ASCE is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.35% for AGRW and 0.38% for ASCE.
Подберите оптимальное распределение для AGRW и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор