Сравнение AGRW с ALRG
AGRW (Allspring LT Large Growth ETF) and ALRG (Allspring LT Large Core ETF) are both exchange-traded funds - AGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Allspring, while ALRG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Allspring. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AGRW charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for ALRG.
Доходность
Сравнение доходности AGRW и ALRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGRW показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у ALRG с доходностью 5.94%.
AGRW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALRG
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGRW и ALRG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 2.53% | 6.74% |
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 5.94% | 11.78% |
Correlation
The correlation between AGRW and ALRG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRW vs. ALRG — Ранг доходности на риск
AGRW
ALRG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AGRW c ALRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Growth ETF (AGRW) и Allspring LT Large Core ETF (ALRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGRW | ALRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGRW и ALRG
Максимальная просадка AGRW за все время составила -16.46%, что больше максимальной просадки ALRG в -9.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRW и ALRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGRW | ALRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -9.27% | -7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -3.79% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -1.36% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRW и ALRG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGRW | ALRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 12.84% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 12.84% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 12.84% | +9.27% |
Сравнение комиссий AGRW и ALRG
AGRW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ALRG в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRW и ALRG
Дивидендная доходность AGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности ALRG в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 0.12% | 0.13% |
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 0.44% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
AGRW and ALRG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALRG is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALRG is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for AGRW.
ALRG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.12% for AGRW.
AGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while ALRG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.35% for AGRW and 0.28% for ALRG.
Подберите оптимальное распределение для AGRW и ALRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор