Сравнение AGQ с ASTX
AGQ (ProShares Ultra Silver) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%), while ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. AGQ is passively managed, while ASTX is actively managed. Over the past year, AGQ returned 14.28% vs -72.09% for ASTX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. AGQ charges 0.93%/yr vs 1.30%/yr for ASTX.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -61.62%, что значительно выше, чем у ASTX с доходностью -75.95%.
AGQ
- 1 день
- -7.00%
- 1 месяц
- -38.52%
- 6 месяцев
- -76.90%
- С начала года
- -61.62%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 0.96%
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGQ и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -61.62% | 203.80% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -75.95% | 63.68% |
Correlation
The correlation between AGQ and ASTX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGQ vs. ASTX — Ранг доходности на риск
AGQ
ASTX
Сравнение AGQ c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGQ | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.80 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -1.35 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGQ и ASTX
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки ASTX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGQ | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -90.27% | -7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.13% | -90.27% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.85% | -90.27% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.90% | -47.79% | -32.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.41% | 53.28% | -4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и ASTX
Текущая волатильность для ProShares Ultra Silver (AGQ) составляет 26.41%, в то время как у Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) волатильность равна 69.77%. Это указывает на то, что AGQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGQ | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.41% | 69.77% | -43.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 130.56% | 167.24% | -36.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.04% | 217.86% | -92.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.10% | 217.27% | -141.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.33% | 217.27% | -150.94% |
Сравнение комиссий AGQ и ASTX
AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ASTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и ASTX
Ни AGQ, ни ASTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AGQ and ASTX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (69.77%) compared to AGQ (26.41%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs ASTX's -90.27%.
On 1-year performance, AGQ leads with 14.28% vs -72.09% for ASTX. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, AGQ has been the lower-risk option at 26.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGQ has performed better with a 14.28% return vs -72.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
AGQ and ASTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AGQ is categorized as Silver, while ASTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Tradr. Their fees differ too: 0.93% for AGQ and 1.30% for ASTX.
AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGQ и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор