Сравнение AGQ с ASTX
AGQ (ProShares Ultra Silver) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%), while ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. AGQ is passively managed, while ASTX is actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. AGQ charges 0.93%/yr vs 1.30%/yr for ASTX.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -29.18%, что значительно ниже, чем у ASTX с доходностью 14.39%.
AGQ
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -29.18%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 149.89%
- 3 года*
- 55.60%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- 11.51%
ASTX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 135.58%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGQ и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -29.18% | 181.37% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 14.39% | 52.29% |
Correlation
The correlation between AGQ and ASTX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGQ vs. ASTX — Ранг доходности на риск
AGQ
ASTX
Сравнение AGQ c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGQ | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGQ | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.41 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок AGQ и ASTX
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки ASTX в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGQ | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -80.36% | -17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.96% | -53.72% | -31.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.86% | -44.38% | -35.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и ASTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGQ | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.79% | 211.58% | -90.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.68% | 211.58% | -136.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.65% | 211.58% | -145.93% |
Сравнение комиссий AGQ и ASTX
AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ASTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и ASTX
Ни AGQ, ни ASTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AGQ and ASTX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
AGQ and ASTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AGQ is categorized as Silver, while ASTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Tradr. Their fees differ too: 0.93% for AGQ and 1.30% for ASTX.
Подберите оптимальное распределение для AGQ и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор