PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIQ с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIQ с PSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - AGIQ is a Technology Equities fund tracking the BITA US Agentic AI Select Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности AGIQ и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIQ показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 104.81%.

AGIQ

1 день
-0.24%
1 месяц
11.12%
С начала года
10.78%
6 месяцев
8.45%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
-1.40%
1 месяц
15.64%
С начала года
104.81%
6 месяцев
101.91%
1 год
200.06%
3 года*
57.17%
5 лет*
31.49%
10 лет*
34.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIQ и PSI

2026 (YTD)2025
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		10.78%14.42%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		104.81%28.24%

Correlation

The correlation between AGIQ and PSI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов AGIQ и PSI

Секторы
AGIQ
PSI

Технологии

56.0%
97.6%

Промышленность

14.9%
2.4%

Здравоохранение

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AGIQ
56.0%
PSI
97.6%

Промышленность

AGIQ
14.9%
PSI
2.4%

Здравоохранение

AGIQ
13.4%
PSI

-

Потребительский циклический сектор

AGIQ
9.5%
PSI

-

Коммуникационные услуги

AGIQ
6.0%
PSI

-

Сырьевые материалы

AGIQ

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

AGIQ

-

PSI

-

Энергетика

AGIQ

-

PSI

-

Финансовые услуги

AGIQ

-

PSI

-

Недвижимость

AGIQ

-

PSI

-

Коммунальные услуги

AGIQ

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Agentic AI ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с AGIQ:
AGIQ с TCAIAGIQ с THTAAGIQ с ARMHAGIQ с KROPAGIQ с VOXAGIQ с TIMEAGIQ с SHOC
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

AGIQ vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIQ
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIQ c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AGIQ vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIQPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.34

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.59

+1.02

Просадки

Сравнение просадок AGIQ и PSI

Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIQPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-62.96%

+43.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.48%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.40%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-15.93%

+9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGIQ и PSI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIQPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

30.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

37.72%

-14.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

37.84%

-14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

35.09%

-11.92%

Сравнение комиссий AGIQ и PSI

AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIQ и PSI

Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности PSI в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		0.34%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

AGIQ and PSI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.

AGIQ has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.05% for PSI.

AGIQ is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: SoFi and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.56% for PSI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIQ и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор