Сравнение AGIQ с BITI
AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - AGIQ is a Technology Equities fund tracking the BITA US Agentic AI Select Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. AGIQ charges 0.69%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности AGIQ и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGIQ показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.73%.
AGIQ
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.56%
- С начала года
- 5.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 36.51%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 64.56%
- 3 года*
- -31.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGIQ и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 5.09% | 13.79% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.73% | 22.84% |
Correlation
The correlation between AGIQ and BITI is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGIQ vs. BITI — Ранг доходности на риск
AGIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITI
Сравнение AGIQ c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGIQ | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGIQ и BITI
Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGIQ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -92.16% | +72.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -86.38% | +79.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -68.42% | +62.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIQ и BITI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGIQ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.01% | 44.07% | -20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 52.21% | -28.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 52.21% | -28.20% |
Сравнение комиссий AGIQ и BITI
AGIQ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIQ и BITI
Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности BITI в 15.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 1.92% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.59% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
AGIQ and BITI have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGIQ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGIQ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.59%, compared with 1.92% for AGIQ.
AGIQ is categorized as Technology Equities, while BITI is Cryptocurrency. AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: SoFi and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 1.03% for BITI.
Подберите оптимальное распределение для AGIQ и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор