PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGI с RIGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGI с RIGL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AGI (Alamos Gold Inc.) and RIGL (Rigel Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. AGI operates in Gold (Basic Materials), while RIGL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, AGI returned 17.17%/yr vs 2.33%/yr for RIGL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGI и RIGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alamos Gold Inc. (AGI) и Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGI показывает доходность -6.95%, что значительно выше, чем у RIGL с доходностью -29.77%. За последние 10 лет акции AGI превзошли акции RIGL по среднегодовой доходности: 17.17% против 2.33% соответственно.

AGI

1 день
0.99%
1 месяц
-17.31%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
1.24%
1 год
34.98%
3 года*
43.40%
5 лет*
34.14%
10 лет*
17.17%

RIGL

1 день
0.50%
1 месяц
15.51%
С начала года
-29.77%
6 месяцев
-30.69%
1 год
39.97%
3 года*
23.16%
5 лет*
-5.96%
10 лет*
2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGI и RIGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGI
Alamos Gold Inc.		-6.95%109.93%37.72%34.33%33.11%-11.00%46.75%68.42%-44.49%-4.57%
RIGL
Rigel Pharmaceuticals, Inc.		-29.77%154.64%16.00%-3.33%-43.40%-24.29%63.55%-6.96%-40.72%63.03%

Correlation

The correlation between AGI and RIGL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2003 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGI:

$15.13B

RIGL:

$592.15M

EPS

AGI:

$2.52

RIGL:

$19.21

Коэффициент P/E

AGI:

14.26

RIGL:

1.57

Коэффициент PEG

AGI:

0.09

RIGL:

0.00

Коэффициент P/S

AGI:

7.33

RIGL:

1.90

Коэффициент P/B

AGI:

3.27

RIGL:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

AGI:

$2.07B

RIGL:

$299.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGI:

$1.22B

RIGL:

$279.95M

EBITDA (12 мес.)

AGI:

$1.43B

RIGL:

$125.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alamos Gold Inc.

Rigel Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с AGI:
AGI с AEM.TOAGI с WPMAGI с GOLDAGI с GDXAGI с NGDAGI с BTO.TOAGI с OR.TO
Часто сравнивают с RIGL:
RIGL с APPRIGL с SPYRIGL с FNRIGL с ATRARIGL с CRMRIGL с MSFTRIGL с IAS

Доходность на риск

AGI vs. RIGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGI
Ранг доходности на риск AGI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RIGL
Ранг доходности на риск RIGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIGL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGI c RIGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI) и Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGIRIGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.58

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.40

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.80

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

1.41

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGI vs. RIGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGI на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIGL равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGI и RIGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIRIGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

-0.07

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.03

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.13

+0.44

Просадки

Сравнение просадок AGI и RIGL

Максимальная просадка AGI за все время составила -88.13%, что меньше максимальной просадки RIGL в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI и RIGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIRIGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.13%

-99.37%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.75%

-50.08%

+14.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.75%

-57.75%

+22.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-85.24%

+49.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.13%

-86.40%

+15.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.12%

-97.18%

+62.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.74%

-90.92%

+53.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.23%

28.34%

-15.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AGI и RIGL

Текущая волатильность для Alamos Gold Inc. (AGI) составляет 16.44%, в то время как у Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) волатильность равна 18.26%. Это указывает на то, что AGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIRIGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.44%

18.26%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.43%

38.39%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.19%

69.94%

-18.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.28%

85.50%

-44.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.40%

82.83%

-34.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGI и RIGL

Дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как RIGL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGI
Alamos Gold Inc.		0.32%0.26%0.54%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%
RIGL
Rigel Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGI и RIGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и Rigel Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
588.43M
58.82M
(AGI) Общая выручка
(RIGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGI и RIGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alamos Gold Inc. и Rigel Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
63.9%
92.2%
Активы портфеля
AGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 376.02M при выручке в 588.43M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

RIGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.21M при выручке в 58.82M, что соответствует валовой рентабельности в 92.2%.

AGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 337.66M при выручке в 588.43M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.

RIGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.89M при выручке в 58.82M, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

AGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.75M при выручке в 588.43M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.

RIGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.65M при выручке в 58.82M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

AGI and RIGL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIGL has higher volatility (18.26%) compared to AGI (16.44%). In terms of maximum drawdown, AGI dropped -88.13% vs RIGL's -99.37%.

AGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGI и RIGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор