Сравнение AGI.TO с VRT
AGI.TO (Alamos Gold Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. AGI.TO operates in Gold (Basic Materials), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, AGI.TO returned 36.71%/yr vs 68.07%/yr for VRT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGI.TO и VRT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGI.TO торгуется в CAD, в то время как VRT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VRT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGI.TO показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 90.78%.
AGI.TO
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -6.98%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 44.75%
- 5 лет*
- 36.71%
- 10 лет*
- 18.20%
VRT
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -17.93%
- С начала года
- 90.78%
- 6 месяцев
- 90.53%
- 1 год
- 180.82%
- 3 года*
- 141.89%
- 5 лет*
- 68.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGI.TO и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI.TO Alamos Gold Inc. | -7.00% | 100.53% | 49.72% | 31.24% | 42.36% | -11.61% | 43.39% | 60.33% | -32.54% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 90.78% | 36.28% | 156.87% | 243.44% | -41.78% | 33.73% | 65.34% | 7.91% | 5.37% |
Correlation
The correlation between AGI.TO and VRT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
AGI.TO:
CA$20.75B
VRT:
$118.76B
AGI.TO:
$2.52
VRT:
$3.99
AGI.TO:
13.99
VRT:
75.98
AGI.TO:
0.09
VRT:
0.33
AGI.TO:
7.19
VRT:
10.92
AGI.TO:
3.22
VRT:
27.98
AGI.TO:
$2.07B
VRT:
$10.84B
AGI.TO:
$1.22B
VRT:
$3.92B
AGI.TO:
$1.43B
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGI.TO vs. VRT — Ранг доходности на риск
AGI.TO
VRT
Сравнение AGI.TO c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI.TO) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGI.TO | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 6.67 | -5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 18.36 | -16.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGI.TO и VRT
Максимальная просадка AGI.TO за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки VRT в -70.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI.TO и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGI.TO | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.90% | -70.64% | -12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.20% | -25.77% | -13.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.20% | -62.12% | +22.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | -70.64% | +31.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.84% | -17.93% | -16.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.23% | -15.90% | -19.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 9.34% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGI.TO и VRT
Alamos Gold Inc. (AGI.TO) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 16.07%. Это указывает на то, что AGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGI.TO | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.49% | 16.07% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.60% | 45.70% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.32% | 58.18% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.36% | 61.98% | -22.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.80% | 54.95% | -8.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGI.TO и VRT
Дивидендная доходность AGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности VRT в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI.TO Alamos Gold Inc. | 0.37% | 0.26% | 0.52% | 0.76% | 0.91% | 1.03% | 0.79% | 0.51% | 0.41% | 0.29% | 0.22% | 0.88% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGI.TO и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGI.TO и VRT
AGI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 375.05M при выручке в 586.92M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
AGI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 336.79M при выручке в 586.92M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
AGI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.26M при выручке в 586.92M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
AGI.TO and VRT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGI.TO и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор