Сравнение AGI.TO с FIX
AGI.TO (Alamos Gold Inc.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. AGI.TO operates in Gold (Basic Materials), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, AGI.TO returned 18.20%/yr vs 52.57%/yr for FIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGI.TO и FIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGI.TO торгуется в CAD, в то время как FIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGI.TO показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 105.45%. За последние 10 лет акции AGI.TO уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 18.20% против 52.57% соответственно.
AGI.TO
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -6.98%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 44.75%
- 5 лет*
- 36.71%
- 10 лет*
- 18.20%
FIX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 105.45%
- 6 месяцев
- 96.93%
- 1 год
- 292.48%
- 3 года*
- 132.25%
- 5 лет*
- 92.45%
- 10 лет*
- 52.57%
Сравнение доходности по годам AGI.TO и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI.TO Alamos Gold Inc. | -7.00% | 100.53% | 49.72% | 31.24% | 42.36% | -11.61% | 43.39% | 60.33% | -39.87% | -11.35% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 105.45% | 110.78% | 124.41% | 75.34% | 24.39% | 88.89% | 4.19% | 10.33% | 9.20% | 23.19% |
Correlation
The correlation between AGI.TO and FIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.06 |
Over the past year, AGI.TO and FIX have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AGI.TO:
CA$20.75B
FIX:
$66.19B
AGI.TO:
$2.52
FIX:
$34.64
AGI.TO:
13.99
FIX:
54.21
AGI.TO:
0.09
FIX:
0.82
AGI.TO:
7.19
FIX:
6.54
AGI.TO:
3.22
FIX:
23.51
AGI.TO:
$2.07B
FIX:
$10.14B
AGI.TO:
$1.22B
FIX:
$2.55B
AGI.TO:
$1.43B
FIX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGI.TO vs. FIX — Ранг доходности на риск
AGI.TO
FIX
Сравнение AGI.TO c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI.TO) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGI.TO | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.66 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 20.07 | -19.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 64.07 | -61.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGI.TO и FIX
Максимальная просадка AGI.TO за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки FIX в -48.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI.TO и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGI.TO | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.90% | -48.56% | -34.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.20% | -14.25% | -24.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.20% | -47.03% | +7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | -47.03% | +7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.57% | -47.03% | -23.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.84% | -6.23% | -28.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.23% | -14.30% | -20.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 4.46% | +9.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGI.TO и FIX
Alamos Gold Inc. (AGI.TO) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с Comfort Systems USA, Inc. (FIX) с волатильностью 15.50%. Это указывает на то, что AGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGI.TO | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.49% | 15.50% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.60% | 38.57% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.32% | 54.43% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.36% | 45.15% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.80% | 42.86% | +3.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGI.TO и FIX
Дивидендная доходность AGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности FIX в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI.TO Alamos Gold Inc. | 0.37% | 0.26% | 0.52% | 0.76% | 0.91% | 1.03% | 0.79% | 0.51% | 0.41% | 0.29% | 0.22% | 0.88% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGI.TO и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGI.TO и FIX
AGI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 375.05M при выручке в 586.92M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
AGI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 336.79M при выручке в 586.92M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
AGI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.26M при выручке в 586.92M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
AGI.TO and FIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGI.TO и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор