PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGFY с DIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGFY с DIS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agrify Corporation (AGFY) и The Walt Disney Company (DIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGFY или DIS.

Корреляция

Корреляция между AGFY и DIS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AGFY и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agrify Corporation (AGFY) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.96%
-46.99%
AGFY
DIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGFY:

1.62

DIS:

-0.64

Коэф-т Сортино

AGFY:

3.41

DIS:

-0.75

Коэф-т Омега

AGFY:

1.41

DIS:

0.89

Коэф-т Кальмара

AGFY:

2.98

DIS:

-0.32

Коэф-т Мартина

AGFY:

6.09

DIS:

-1.23

Индекс Язвы

AGFY:

48.98%

DIS:

15.42%

Дневная вол-ть

AGFY:

184.64%

DIS:

29.63%

Макс. просадка

AGFY:

-100.00%

DIS:

-85.65%

Текущая просадка

AGFY:

-99.98%

DIS:

-54.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGFY:

$32.21M

DIS:

$157.80B

EPS

AGFY:

-$27.79

DIS:

$3.08

Коэффициент P/S

AGFY:

3.33

DIS:

1.71

Коэффициент P/B

AGFY:

1.16

DIS:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

AGFY:

$7.08M

DIS:

$70.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGFY:

$500.00K

DIS:

$26.07B

EBITDA (12 мес.)

AGFY:

-$30.35M

DIS:

$12.80B

Доходность по периодам

С начала года, AGFY показывает доходность -44.36%, что значительно ниже, чем у DIS с доходностью -19.16%.

AGFY

С начала года

-44.36%

1 месяц

-14.69%

6 месяцев

380.06%

1 год

289.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DIS

С начала года

-19.16%

1 месяц

-11.42%

6 месяцев

-5.23%

1 год

-20.27%

5 лет

-2.08%

10 лет

-1.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGFY и DIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGFY
Ранг риск-скорректированной доходности AGFY, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGFY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGFY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGFY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGFY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGFY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
DIS
Ранг риск-скорректированной доходности DIS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGFY c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agrify Corporation (AGFY) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGFY, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGFY: 1.62
DIS: -0.64
Коэффициент Сортино AGFY, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGFY: 3.41
DIS: -0.75
Коэффициент Омега AGFY, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGFY: 1.41
DIS: 0.89
Коэффициент Кальмара AGFY, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGFY: 2.98
DIS: -0.32
Коэффициент Мартина AGFY, с текущим значением в 6.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGFY: 6.09
DIS: -1.23

Показатель коэффициента Шарпа AGFY на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа DIS равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGFY и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62
-0.64
AGFY
DIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGFY и DIS

AGFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGFY
Agrify Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIS
The Walt Disney Company		1.06%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%

Просадки

Сравнение просадок AGFY и DIS

Максимальная просадка AGFY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DIS в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGFY и DIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.98%
-54.87%
AGFY
DIS

Волатильность

Сравнение волатильности AGFY и DIS

Agrify Corporation (AGFY) имеет более высокую волатильность в 23.31% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 19.01%. Это указывает на то, что AGFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.31%
19.01%
AGFY
DIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGFY и DIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agrify Corporation и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию