PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGFY с DIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AGFYDIS
Дох-ть с нач. г.-78.16%10.72%
Дох-ть за 1 год-93.28%9.83%
Дох-ть за 3 года-94.97%-16.92%
Коэф-т Шарпа-0.760.32
Дневная вол-ть121.78%26.84%
Макс. просадка-100.00%-85.66%
Текущая просадка-100.00%-50.33%

Фундаментальные показатели


AGFYDIS
Рыночная капитализация$3.93M$182.47B
EPS-$2.88$0.92
Цена/прибыль0.00108.79
Общая выручка (12 мес.)$16.13M$89.20B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.89M$31.25B
EBITDA (12 мес.)-$12.01M$17.40B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между AGFY и DIS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGFY и DIS

С начала года, AGFY показывает доходность -78.16%, что значительно ниже, чем у DIS с доходностью 10.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-99.99%
-41.65%
AGFY
DIS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Agrify Corporation

The Walt Disney Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGFY c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agrify Corporation (AGFY) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGFY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGFY, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGFY, с текущим значением в -2.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-2.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGFY, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.75
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGFY, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGFY, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.36
DIS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIS, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIS, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIS, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.00

Сравнение коэффициента Шарпа AGFY и DIS

Показатель коэффициента Шарпа AGFY на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа DIS равного 0.32. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGFY и DIS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.76
0.32
AGFY
DIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGFY и DIS

AGFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGFY
Agrify Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIS
The Walt Disney Company
0.30%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%1.13%

Просадки

Сравнение просадок AGFY и DIS

Максимальная просадка AGFY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGFY и DIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-100.00%
-50.33%
AGFY
DIS

Волатильность

Сравнение волатильности AGFY и DIS

Agrify Corporation (AGFY) имеет более высокую волатильность в 32.62% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что AGFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
32.62%
5.11%
AGFY
DIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGFY и DIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agrify Corporation и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию