Сравнение AFRU с NVDG
AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. AFRU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности AFRU и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFRU показывает доходность -15.53%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 7.36%.
AFRU
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 9.55%
- 6 месяцев
- -8.31%
- С начала года
- -15.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFRU и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -15.53% | -38.81% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 7.36% | 2.30% |
Correlation
The correlation between AFRU and NVDG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFRU vs. NVDG — Ранг доходности на риск
AFRU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDG
Сравнение AFRU c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFRU | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFRU и NVDG
Максимальная просадка AFRU за все время составила -84.44%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRU и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.44% | -66.19% | -18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.05% | -26.28% | -26.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.74% | -23.33% | -32.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRU и NVDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.44% | 70.83% | +50.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.44% | 89.97% | +31.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.44% | 89.97% | +31.47% |
Сравнение комиссий AFRU и NVDG
AFRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRU и NVDG
AFRU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 11.00% | 11.81% |
Часто задаваемые вопросы
AFRU and NVDG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AFRU.
NVDG has the higher dividend yield at 11.00%, compared with 0.00% for AFRU.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AFRU and 0.75% for NVDG.
Подберите оптимальное распределение для AFRU и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор