PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AFLYY с BTM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AFLYY и BTM составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AFLYY с BTM

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air France KLM SA (AFLYY) и Bitcoin Depot Inc. (BTM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFLYY или BTM.

Доходность

Сравнение доходности AFLYY и BTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air France KLM SA (AFLYY) и Bitcoin Depot Inc. (BTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFLYY:

0.00

BTM:

0.98

Коэф-т Сортино

AFLYY:

0.41

BTM:

2.19

Коэф-т Омега

AFLYY:

1.05

BTM:

1.27

Коэф-т Кальмара

AFLYY:

-0.02

BTM:

1.25

Коэф-т Мартина

AFLYY:

-0.07

BTM:

2.93

Индекс Язвы

AFLYY:

24.78%

BTM:

32.77%

Дневная вол-ть

AFLYY:

57.81%

BTM:

98.71%

Макс. просадка

AFLYY:

-98.56%

BTM:

-76.50%

Текущая просадка

AFLYY:

-97.76%

BTM:

-10.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AFLYY:

$2.78B

BTM:

$86.47M

EPS

AFLYY:

$0.21

BTM:

-$0.15

Коэффициент P/S

AFLYY:

0.09

BTM:

0.14

Коэффициент P/B

AFLYY:

9.93

BTM:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

AFLYY:

$31.97B

BTM:

$599.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

AFLYY:

$5.80B

BTM:

$107.32M

EBITDA (12 мес.)

AFLYY:

$4.55B

BTM:

$43.38M

Доходность по периодам

С начала года, AFLYY показывает доходность 35.80%, что значительно ниже, чем у BTM с доходностью 140.74%.

AFLYY

С начала года

35.80%

1 месяц

29.41%

6 месяцев

35.80%

1 год

0.00%

3 года

-32.58%

5 лет

-24.82%

10 лет

-18.28%

BTM

С начала года

140.74%

1 месяц

158.28%

6 месяцев

95.98%

1 год

95.98%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Air France KLM SA

Bitcoin Depot Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFLYY и BTM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLYY
Ранг риск-скорректированной доходности AFLYY, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFLYY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLYY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLYY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLYY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLYY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
BTM
Ранг риск-скорректированной доходности BTM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFLYY c BTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air France KLM SA (AFLYY) и Bitcoin Depot Inc. (BTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFLYY на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа BTM равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLYY и BTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLYY и BTM

Ни AFLYY, ни BTM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022
AFLYY
Air France KLM SA		0.00%0.00%0.00%118.68%
BTM
Bitcoin Depot Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFLYY и BTM

Максимальная просадка AFLYY за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки BTM в -76.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLYY и BTM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AFLYY и BTM

Текущая волатильность для Air France KLM SA (AFLYY) составляет 10.97%, в то время как у Bitcoin Depot Inc. (BTM) волатильность равна 39.81%. Это указывает на то, что AFLYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AFLYY и BTM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air France KLM SA и Bitcoin Depot Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
7.17B
164.23M
(AFLYY) Общая выручка
(BTM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AFLYY и BTM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Air France KLM SA и Bitcoin Depot Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
18.6%
20.2%
(AFLYY) Валовая рентабельность
(BTM) Валовая рентабельность
AFLYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Air France KLM SA сообщила о валовой прибыли в 1.33B при выручке в 7.17B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.

BTM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bitcoin Depot Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.14M при выручке в 164.23M, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

AFLYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Air France KLM SA сообщила об операционной прибыли в -328.00M при выручке в 7.17B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.

BTM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bitcoin Depot Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.80M при выручке в 164.23M, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

AFLYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Air France KLM SA сообщила о чистой прибыли в -292.00M при выручке в 7.17B, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.

BTM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bitcoin Depot Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.08M при выручке в 164.23M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.