PortfoliosLab logo
Air France KLM SA (AFLYY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0091191082

Сектор

Industrials

Отрасль

Airlines

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.71B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.21

Коэффициент P/E

4.90

Коэффициент PEG

0.10

Общая выручка (12 мес.)

$31.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.80B

EBITDA (12 мес.)

$4.55B

Годовой диапазон

$0.70 - $1.25

Целевая цена

$0.80

Процент коротких позиций

0.08%

Коэффициент коротких позиций

2.58

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Air France KLM SA

Популярные сравнения:
AFLYY с ^AEX AFLYY с AF.PA AFLYY с BTM
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Air France KLM SA (AFLYY) показал доход в 30.86% с начала года и -1.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AFLYY составила -18.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.


AFLYY

С начала года

30.86%

1 месяц

24.71%

6 месяцев

32.50%

1 год

-1.85%

3 года

-34.20%

5 лет

-25.37%

10 лет

-18.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFLYY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.00%8.64%0.00%-3.41%24.71%30.86%
2024-15.38%-8.33%-6.61%-4.42%4.63%-18.58%-8.70%2.38%20.93%-6.73%-16.49%-0.00%-48.08%
202326.47%9.30%-0.53%-6.42%0.57%6.25%-5.35%-14.12%-17.11%-6.35%7.63%22.83%14.71%
20222.51%-2.44%3.42%-9.69%-12.44%-66.02%17.21%4.20%-12.75%5.38%0.73%-1.45%-69.02%
2021-5.13%13.51%-10.71%-6.67%0.89%-12.92%-4.27%-0.21%4.68%-3.05%-12.37%5.02%-29.65%
2020-16.20%-18.30%-24.45%-10.88%-9.84%-0.44%-10.53%10.29%-23.11%-6.36%81.79%5.94%-43.38%
201915.67%-1.35%-9.58%2.72%-24.84%10.38%8.05%10.35%-7.54%11.94%-1.35%-5.41%1.25%
2018-4.51%-23.87%-5.33%-12.34%-19.29%3.41%13.08%2.70%8.42%-4.76%17.43%-5.52%-33.00%
2017-1.12%31.77%9.05%10.82%34.06%27.44%-6.67%13.09%2.89%-0.22%-9.13%14.40%203.08%
20166.56%12.48%6.33%-5.53%-10.94%-20.60%-8.59%-6.46%-1.28%12.55%-11.84%0.00%-28.69%
2015-7.50%-9.99%10.46%-1.70%-3.41%-16.30%2.86%-3.37%-0.65%6.95%-9.17%13.21%-20.62%
20149.43%22.05%7.74%-4.45%3.75%-15.73%-13.98%-3.62%-10.61%-8.79%23.74%-10.07%-9.57%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AFLYY составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AFLYY, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFLYY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLYY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLYY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLYY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLYY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Air France KLM SA (AFLYY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Air France KLM SA имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.03
  • За 5 лет: -0.45
  • За 10 лет: -0.36
  • За всё время: -0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Air France KLM SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%$0.00$0.50$1.00$1.50202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$1.61

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%118.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Air France KLM SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$1.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Air France KLM SA показал максимальную просадку в 98.56%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Air France KLM SA составляет 97.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.56%26 апр. 2007 г.436213 янв. 2025 г.
-24.09%6 дек. 2004 г.1487 июл. 2005 г.1055 дек. 2005 г.253
-18.87%6 мая 2004 г.6813 авг. 2004 г.562 нояб. 2004 г.124
-18.2%5 апр. 2006 г.4813 июн. 2006 г.3026 июл. 2006 г.78
-12.19%16 февр. 2007 г.727 февр. 2007 г.264 апр. 2007 г.33
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Air France KLM SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Air France KLM SA, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 29.9% выше.


-6.00-4.00-2.000.002.0020212022202320242025
-0.12
-0.17
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Air France KLM SA по сравнению с другими компаниями из отрасли Airlines. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AFLYY в сравнении с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у AFLYY коэффициент P/E составляет 4.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AFLYY по сравнению с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у AFLYY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AFLYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у AFLYY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AFLYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у AFLYY коэффициент P/B составляет 9.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию