Сравнение AEMS с CHPY
AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AEMS charges 1.21%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности AEMS и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEMS показывает доходность 15.80%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
AEMS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEMS и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 15.80% | 11.81% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 25.36% |
Correlation
The correlation between AEMS and CHPY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEMS vs. CHPY — Ранг доходности на риск
AEMS
CHPY
Сравнение AEMS c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEMS | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 4.71 | -2.70 |
Просадки
Сравнение просадок AEMS и CHPY
Максимальная просадка AEMS за все время составила -11.37%, что меньше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMS и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEMS | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -12.17% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.51% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -1.98% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMS и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEMS | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 27.61% | -11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 33.16% | -17.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 33.16% | -17.05% |
Сравнение комиссий AEMS и CHPY
AEMS берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMS и CHPY
Дивидендная доходность AEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 6.51% | 7.53% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% |
Часто задаваемые вопросы
AEMS and CHPY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.21% for AEMS.
CHPY has the higher dividend yield at 28.83%, compared with 6.51% for AEMS.
They also come from different issuers: Anfield and YieldMax. Their fees differ too: 1.21% for AEMS and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для AEMS и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор