Сравнение AEM с NRDS
AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and NRDS (NerdWallet, Inc.) are both stocks. AEM operates in Gold (Basic Materials), while NRDS operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, AEM returned 40.43%/yr vs -2.98%/yr for NRDS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEM и NRDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность -19.24%, что значительно выше, чем у NRDS с доходностью -32.32%.
AEM
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -18.19%
- 6 месяцев
- -30.67%
- С начала года
- -19.24%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 40.43%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 11.87%
- Всё время*
- 7.31%
NRDS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -28.58%
- С начала года
- -32.32%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.12%
Сравнение доходности по годам AEM и NRDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -19.24% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | 1.73% |
NRDS NerdWallet, Inc. | -32.32% | 1.88% | -9.65% | 53.33% | -38.26% | -33.83% |
Correlation
The correlation between AEM and NRDS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
AEM:
$68.17B
NRDS:
$667.59M
AEM:
$10.60
NRDS:
$0.94
AEM:
12.86
NRDS:
9.78
AEM:
0.20
NRDS:
0.08
AEM:
5.07
NRDS:
0.79
AEM:
2.60
NRDS:
1.90
AEM:
$13.51B
NRDS:
$849.60M
AEM:
$8.28B
NRDS:
$790.50M
AEM:
$9.72B
NRDS:
$128.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. NRDS — Ранг доходности на риск
AEM
NRDS
Сравнение AEM c NRDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и NerdWallet, Inc. (NRDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEM | NRDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.21 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.39 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEM и NRDS
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки NRDS в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и NRDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM | NRDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -77.00% | -13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.80% | -52.42% | +6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.80% | -55.36% | +9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.80% | -67.60% | +21.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -57.39% | +10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.41% | 27.61% | -9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и NRDS
Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и NerdWallet, Inc. (NRDS) имеют волатильность 9.49% и 9.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM | NRDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 9.39% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.15% | 34.92% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.78% | 48.69% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 68.04% | -30.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 68.04% | -30.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и NRDS
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как NRDS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.25% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
NRDS NerdWallet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и NRDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и NerdWallet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM и NRDS
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
NRDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.60M при выручке в 222.20M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
NRDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.20M при выручке в 222.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
NRDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.40M при выручке в 222.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
AEM and NRDS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEM has higher volatility (9.49%) compared to NRDS (9.39%). In terms of maximum drawdown, AEM dropped -90.49% vs NRDS's -77.00%.
AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEM и NRDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор