PortfoliosLab logo
Сравнение AEL с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AEL и PGR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AEL и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Equity Investment Life Holding Company (AEL) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
641.66%
2,359.63%
AEL
PGR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEL:

$4.49B

PGR:

$158.14B

EPS

AEL:

$2.06

PGR:

$14.84

Коэффициент P/E

AEL:

27.41

PGR:

18.17

Коэффициент PEG

AEL:

1.14

PGR:

7.01

Коэффициент P/S

AEL:

1.55

PGR:

2.01

Коэффициент P/B

AEL:

1.45

PGR:

5.37

Доходность по периодам


AEL

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PGR

С начала года

14.79%

1 месяц

-3.29%

6 месяцев

12.58%

1 год

32.33%

5 лет

30.30%

10 лет

29.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEL и PGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AEL
Ранг риск-скорректированной доходности AEL, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEL c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Equity Investment Life Holding Company (AEL) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AEL, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AEL: 0.81
PGR: 1.21
Коэффициент Сортино AEL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AEL: 1.21
PGR: 1.69
Коэффициент Омега AEL, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AEL: 2.21
PGR: 1.24
Коэффициент Кальмара AEL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AEL: 1.21
PGR: 2.41
Коэффициент Мартина AEL, с текущим значением в 9.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AEL: 9.34
PGR: 6.05


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
1.21
AEL
PGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEL и PGR

AEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEL
American Equity Investment Life Holding Company
0.00%0.67%0.00%0.79%0.87%1.16%1.00%1.00%0.85%1.06%0.92%0.69%
PGR
The Progressive Corporation
1.82%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%

Просадки

Сравнение просадок AEL и PGR


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07%
-7.40%
AEL
PGR

Волатильность

Сравнение волатильности AEL и PGR

Текущая волатильность для American Equity Investment Life Holding Company (AEL) составляет 0.00%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 13.85%. Это указывает на то, что AEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
13.85%
AEL
PGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEL и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Equity Investment Life Holding Company и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию