Сравнение AEL с PGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Equity Investment Life Holding Company (AEL) и The Progressive Corporation (PGR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEL или PGR.
Основные характеристики
| AEL | PGR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.54% | 30.42% |
| Дох-ть за 1 год | 50.08% | 53.14% |
| Дох-ть за 3 года | 21.07% | 29.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.19% | 25.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.10% | 27.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 23.23% | 27.20% |
| Макс. просадка | -78.09% | -71.06% |
| Current Drawdown | -1.42% | -2.09% |
Фундаментальные показатели
| AEL | PGR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.46B | $121.13B |
| Прибыль на акцию | $2.06 | $6.58 |
| Цена/прибыль | 27.29 | 31.43 |
| PEG коэффициент | 1.14 | 0.30 |
| Выручка (12 мес.) | $2.83B | $62.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$509.47M | $1.69B |
| EBITDA (12 мес.) | $333.31M | $5.47B |
Корреляция
Корреляция между AEL и PGR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AEL и PGR
С начала года, AEL показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 30.42%. За последние 10 лет акции AEL уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 10.10% против 27.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEL c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Equity Investment Life Holding Company (AEL) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEL и PGR
Дивидендная доходность AEL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности PGR в 0.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEL American Equity Investment Life Holding Company | 0.69% | 0.00% | 0.79% | 0.87% | 1.16% | 1.00% | 1.00% | 0.85% | 1.06% | 0.92% | 0.69% | 0.68% |
PGR The Progressive Corporation | 0.56% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок AEL и PGR
Максимальная просадка AEL за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEL и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEL и PGR
Текущая волатильность для American Equity Investment Life Holding Company (AEL) составляет 1.33%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что AEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.