PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEL с MNST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AEL с MNST

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Equity Investment Life Holding Company (AEL) и Monster Beverage Corporation (MNST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEL или MNST.

Корреляция

Корреляция между AEL и MNST составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AEL и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Equity Investment Life Holding Company (AEL) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
641.66%
64,529.83%
AEL
MNST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEL:

$4.49B

MNST:

$56.92B

EPS

AEL:

$2.06

MNST:

$1.49

Коэффициент P/E

AEL:

27.41

MNST:

39.26

Коэффициент PEG

AEL:

1.14

MNST:

2.09

Коэффициент P/S

AEL:

1.55

MNST:

7.60

Коэффициент P/B

AEL:

1.45

MNST:

9.58

Доходность по периодам

AEL

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MNST

С начала года

11.28%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

10.15%

1 год

9.59%

5 лет

13.54%

10 лет

9.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEL и MNST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEL
Ранг риск-скорректированной доходности AEL, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEL c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Equity Investment Life Holding Company (AEL) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AEL, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AEL: 0.81
MNST: 0.30
Коэффициент Сортино AEL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AEL: 1.21
MNST: 0.56
Коэффициент Омега AEL, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AEL: 2.21
MNST: 1.08
Коэффициент Кальмара AEL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AEL: 1.21
MNST: 0.29
Коэффициент Мартина AEL, с текущим значением в 9.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AEL: 9.34
MNST: 0.90

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.30
AEL
MNST

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEL и MNST

Ни AEL, ни MNST не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEL
American Equity Investment Life Holding Company		0.00%0.67%0.00%0.79%0.87%1.16%1.00%1.00%0.85%1.06%0.92%0.69%
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AEL и MNST

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07%
-3.88%
AEL
MNST

Волатильность

Сравнение волатильности AEL и MNST

Текущая волатильность для American Equity Investment Life Holding Company (AEL) составляет 0.00%, в то время как у Monster Beverage Corporation (MNST) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что AEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
9.17%
AEL
MNST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEL и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Equity Investment Life Holding Company и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию