PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADPT с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADPT с MU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ADPT (Adaptive Biotechnologies Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. ADPT operates in Biotechnology (Healthcare), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, ADPT returned -14.00%/yr vs 60.28%/yr for MU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADPT и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADPT показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 202.85%.

ADPT

1 день
-6.53%
1 месяц
17.12%
С начала года
4.06%
6 месяцев
14.58%
1 год
71.23%
3 года*
29.96%
5 лет*
-14.00%
10 лет*
—

MU

1 день
-13.25%
1 месяц
29.62%
С начала года
202.85%
6 месяцев
264.52%
1 год
714.83%
3 года*
134.88%
5 лет*
60.28%
10 лет*
52.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADPT и MU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ADPT
Adaptive Biotechnologies Corporation		4.06%170.89%22.35%-35.86%-72.77%-52.55%97.63%-25.76%
MU
Micron Technology, Inc.		202.85%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%41.27%

Correlation

The correlation between ADPT and MU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г.

0.27

The correlation between ADPT and MU shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADPT:

$2.63B

MU:

$984.97B

EPS

ADPT:

-$0.32

MU:

$21.26

Коэффициент P/S

ADPT:

8.92

MU:

16.86

Коэффициент P/B

ADPT:

12.15

MU:

13.59

Общая выручка (12 мес.)

ADPT:

$295.41M

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADPT:

$222.32M

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

ADPT:

-$26.86M

MU:

$25.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Biotechnologies Corporation

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с ADPT:
ADPT с SPYADPT с AGNC
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

ADPT vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADPT
Ранг доходности на риск ADPT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADPT c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPTMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
10.62

-9.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
6.07

-4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.79

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

23.84

-22.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

92.82

-89.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADPT vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADPT на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 10.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPT и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPTMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

10.62

-9.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

1.15

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.30

-0.46

Просадки

Сравнение просадок ADPT и MU

Максимальная просадка ADPT за все время составила -96.55%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPT и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPTMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-98.25%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.35%

-30.28%

-9.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.41%

-57.63%

-15.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.49%

-57.63%

-36.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.05%

-19.97%

-55.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.50%

-58.19%

-9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.39%

7.76%

+11.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ADPT и MU

Текущая волатильность для Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) составляет 21.41%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 33.52%. Это указывает на то, что ADPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPTMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.41%

33.52%

-12.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.55%

56.29%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.50%

68.01%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.30%

52.75%

+25.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.51%

49.89%

+26.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPT и MU

ADPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ADPT
Adaptive Biotechnologies Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.06%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADPT и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adaptive Biotechnologies Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
70.87M
23.86B
(ADPT) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADPT и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adaptive Biotechnologies Corporation и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
73.6%
74.4%
Активы портфеля
ADPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adaptive Biotechnologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 52.17M при выручке в 70.87M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

ADPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adaptive Biotechnologies Corporation сообщила об операционной прибыли в -19.21M при выручке в 70.87M, что соответствует операционной рентабельности -27.1%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

ADPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adaptive Biotechnologies Corporation сообщила о чистой прибыли в -20.03M при выручке в 70.87M, что соответствует чистой рентабельности -28.3%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

Часто задаваемые вопросы

ADPT and MU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (33.52%) compared to ADPT (21.41%). In terms of maximum drawdown, ADPT dropped -96.55% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADPT и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор