Сравнение ADPT с MU
ADPT (Adaptive Biotechnologies Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. ADPT operates in Biotechnology (Healthcare), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, ADPT returned -12.13%/yr vs 69.08%/yr for MU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADPT и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADPT показывает доходность 31.77%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 301.44%.
ADPT
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 41.25%
- С начала года
- 31.77%
- 6 месяцев
- 28.53%
- 1 год
- 81.51%
- 3 года*
- 47.20%
- 5 лет*
- -12.13%
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 17.95%
- С начала года
- 301.44%
- 6 месяцев
- 289.22%
- 1 год
- 820.18%
- 3 года*
- 163.91%
- 5 лет*
- 69.08%
- 10 лет*
- 57.50%
Сравнение доходности по годам ADPT и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation | 31.77% | 170.89% | 22.35% | -35.86% | -72.77% | -52.55% | 97.63% | -24.23% |
MU Micron Technology, Inc. | 301.44% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 45.19% |
Correlation
The correlation between ADPT and MU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between ADPT and MU shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADPT:
$3.33B
MU:
$1.31T
ADPT:
-$0.32
MU:
$44.42
ADPT:
11.39
MU:
14.42
ADPT:
15.38
MU:
12.99
ADPT:
$295.41M
MU:
$90.27B
ADPT:
$222.32M
MU:
$65.51B
ADPT:
-$26.86M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADPT vs. MU — Ранг доходности на риск
ADPT
MU
Сравнение ADPT c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADPT | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.77 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 27.36 | -25.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 106.27 | -102.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADPT и MU
Максимальная просадка ADPT за все время составила -96.55%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPT и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADPT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -98.25% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.35% | -30.28% | -9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.33% | -57.63% | -14.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | -57.63% | -36.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.41% | -5.63% | -62.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.51% | -58.10% | -9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.61% | 7.79% | +11.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADPT и MU
Текущая волатильность для Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) составляет 23.27%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.74%. Это указывает на то, что ADPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADPT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.27% | 36.74% | -13.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.25% | 61.74% | -13.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.79% | 74.57% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.61% | 54.52% | +24.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.51% | 50.62% | +25.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADPT и MU
ADPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADPT и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adaptive Biotechnologies Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADPT и MU
ADPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adaptive Biotechnologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 52.17M при выручке в 70.87M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
ADPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adaptive Biotechnologies Corporation сообщила об операционной прибыли в -19.21M при выручке в 70.87M, что соответствует операционной рентабельности -27.1%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
ADPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adaptive Biotechnologies Corporation сообщила о чистой прибыли в -20.03M при выручке в 70.87M, что соответствует чистой рентабельности -28.3%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
ADPT and MU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.74%) compared to ADPT (23.27%). In terms of maximum drawdown, ADPT dropped -96.55% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.13 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADPT и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор